非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1171 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永贵电器公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永贵电器公司 2 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-017 一、交易概述 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"永贵电器"）为提高控 股子公司浙江永贵博得交通设备有限公司（以下简称"永贵博得"）的综合竞争 力及资金实力，拟与浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"经投公司"）签 署《增资协议》及《补充协议》约定永贵博得的增资扩股事项。永贵电器及经投 公司拟共同以现金方式合计对永贵博得增资人民币 4,277.4 万元，其中经投公司 拟增资人民币 1,326 万元，永贵电器拟增资人民币 2,951.4 万元。 在此增资前，经投公司已完成收购永贵博得原股东 GEBR.BODE&CO.BETEILIGUNGS GMBH（中文参考译名：博得兄弟参股有限 公司）（以下简称"博得兄弟"）所持永贵博得的所有股权及永贵电器所持永贵 博得的 6%股权，共计支付股权转让款人民币 1,674 万元。股权转让完成后，经 投公司合计持有永贵博得 31%股权，永贵电器合计持有永贵博得 69%股权，博 得兄弟不再持有永贵博得任何股份。 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-004 浙江永贵电器股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 15,500 股限制性股票占回购注销前总股本比例为 0.0040%，涉及人数为 3 人。回购价格 为 6.95 元/股，回购总金额为 107,725 元，资金来源均为自有资金。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2024 年 4 月 2 日办理完成。本次回购注销完成后，公 司总股本将由 386,789,257 股减少至 386,773,757 股。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制 性股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。现将相关事项公 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-003 名称：浙江永贵电器股份有限公司 统一社会信用代码：91330000704713738F 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：范纪军 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）因完成 2022 年限制性股 票激励计划第一个归属期合计 1,477,400 股股份的登记工作。公司总股本由 385,311,857 股增加至 386,789,257 股，注册资本相应由 385,311,857 元增加至 386,789,257 元。公司召开的第五届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成了工商变 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-002 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"永贵电器"）于近日收 到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》；公司控股子公司重庆永贵交通设备有限公司于近日收到重庆 市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆税务局颁发的《高新技术企业 证书》，具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 永贵电器 | GR202333008481 | 2023 | 年 | 12 月 | 8 | 日 | 三年 | | 2 | 重庆永贵 | GR202351101229 | 2023 | 年 | 10月 | 16 | 日 | 三年 | 二、对公司生 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-001 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、 收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效； 2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 43,850,357.14 元 （含税）、中标通知书金额合计 28,396,897.15 元（含税）。预计将会对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如 遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性， 具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署情况 近日，中车株洲电力机车有限公司（以下简称"中车株机公司"）与浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于 2023 年 12 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司 3 名首次授予的激 励对象离职，其不再具备激励对象资格，公司董事会同意公司对其已获授但尚未 解除限售的 1.55 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总 计 1.55 万股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后总股本将由 386,789,257 股变更为 386,773,757 股，注册 资本相应由 386,789,257 元变更为 386,773,757 元。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（ ...

永贵电器 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）070 号 浙江永贵电器股份有限公司 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2023年12月15日14时 2、召开地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）069 号 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开第五 届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月15日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会， 并于2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者权益，方便股东行使股东大会表 决权，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召 ...