| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于变更回购公司股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于变更回购公司股份用途的议案》，公司董事会同意将公司 2022 年回购股 份方案中尚存在的 1,978,140 股公司股份用于转换公司已发行的可转换公司债券。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如 下： 一、2022 年回购股份方案的基本情况 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会 第二十次会议 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-054 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于提前赎回"飞凯转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 25 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 21 日 4、可转债赎回日：2025 年 5 月 22 日 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 19 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 22 日 7、发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2025 年 5 月 27 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 5 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 21 日收市后仍未转股的"飞凯转 ...

债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ■其他 2024 年度暨 2025 年一季度业绩交流会 | | 参与单位名称及 | 详见附件 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 23 日 10:00——11:00 | | 地点 | 上海飞凯材料科技股份有限公司会议室、线上会议室 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理：ZHANG JINSHAN 先生 董事会秘书：严帅先生 | | 员姓名 | | | | 财务总监：王楠女士 一、 介绍 年一季度经营情况 2024 年度、2025 | | | 1、2024 年年度关键财务数据及经营业绩情况 2024 年度，公司实现营业收入约 29.18 亿元，较上年同期 | | | 增长 6.92%，主要受报告期内全球经济和宏观消费环境回暖影 | | 投资者关系活动 | 响，半导体材 ...

证券研究报告 飞凯材料 (300398 CH) 飞凯材料 4 月 22 日发布 24 年年报和 25 年一季报：2024 年实现营收 29 亿 元（yoy+7%），归母净利 2.5 亿元（yoy+119%），扣非净利 2.4 亿元 （yoy+380%）。24Q4 实现归母净利 0.4 亿元（yoy+142%，qoq-52%）。24 年公司拟每股派发现金红利 0.07 元（含税），股利支付率为 20%。公司 24Q4 归母净利低于我们前瞻预期（1.0 亿元），主要系计提资产及信用减值损失 0.4 亿元。25Q1 实现归母净利 1.2 亿元（yoy+100%，qoq+194%）。公司 25Q1 归母净利高于我们前瞻预期（0.7 亿元），主要系处置子公司投资收益 0.6 亿元。考虑公司半导体领域布局及在投项目成长性，维持"增持"评级。 公司 24 年屏幕显示、半导体材料销量同比增长，下游客户导入顺利 屏幕显示材料板块，24 年实现营收同比+7%至 13.7 亿元，毛利率同比+2pct 至 38%，公司积极拓展产品在下游行业中的应用，销量同比+25%至 0.3 万 吨，未来市占率有望进一步提高；半导体材料板块，24 ...

4月23日，飞凯材料（300398）(300398.SZ)发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入 29.18亿元，同比增长6.92%；归属净利润2.47亿元，同比大幅增长119.42%；扣非净利润2.40亿元，同比 增长379.65%。尽管净利润表现亮眼，但公司经营活动现金流净额同比下降84.64%，显示出一定的资金 压力。 业绩大幅增长，但现金流承压 飞凯材料2024年的业绩表现可谓亮眼，尤其是净利润的翻倍增长。然而，经营活动现金流净额仅为 1405.87万元，同比下降84.64%。这一数据与净利润的增长形成鲜明对比，表明公司在盈利的同时，现 金流管理存在一定问题。公司解释称，现金流下降主要由于应收账款增加和存货周转率下降，这可能会 对未来的资金流动性产生不利影响。 此外，公司2024年的毛利率为35.11%，较去年同期下降0.40个百分点。尽管公司通过技术创新和成 （002001）本控制提升了净利润，但毛利率的下降表明公司在原材料采购和生产成本控制方面仍有改进 空间。 技术创新驱动增长，但研发投入占比下降 飞凯材料在2024年继续加大研发投入，全年研发费用占营业收入的比例为6.23%。公司 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主 体）在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币 2 亿元 （含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发 行的结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的理财 产品，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。上述额度有效期自董事会审 议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金投资项目"江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配 及研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司 决定对该募投项目结项，并将节余募集资金人民币 302.82 万元（含存款利息及 现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司 日常经营所需的流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余 募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该 项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关审议程序。现将相关事项公告如下： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于部分募投 ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 延期部分募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司本次延期部分募投项目 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470 ...

关 于对 上 海飞 凯 材料 科 技股 份 有限 公 司 上 期非 标 事项 在 本期 消 除的 专 项说 明 天 职业 字[2025] 19379 号 目 录 关于对上海飞凯材料科技股份有限公司 上期非标事项在本期消除的专项说明 天职业字[2025]19379 号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"、"公 司"）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 21 日出具了标准无保留意见的审 计报告(天职业字[2025]16150 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求， 我们对消除上期非标事项说明如下： 一、上期非标事项的具体内容 飞凯材料 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注由天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项的无保留意见的审计报 告(天职业字[2024]17729 号）。非标事项的具体内容如下： 专 项 说 ...

内部控制审计报告 天职业字[2025]19450 号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"、"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 上 海飞 凯 材料 科 技股 份 有限 公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字[2025]19450 号 目 录 内部控制审计报告 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，飞凯材料于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是飞凯材料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...