上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-048 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | 营业收入（元） | 700,630,128.97 | 668,475,317.50 | 4.81% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求, 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司 2024 年度内部控制进行 了评价, 并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2024 年度内 部控制评价报告》, 现发表审核意见如下: 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求, 建立了较为完善的内部控制体系, 已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制, 能够适应公司管理的要求和发展的需要, 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法 性、完整性。随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要, 公司的内控制度还将进 一步健全和完善, 并将在实际中得以有效的执行和实施。公司《2024 年度内部控制评价报 告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况, 全体监事对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 2025 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年度监事会工作 报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 (本页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司监事会关于<董事会对 2023 年度审计报 告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见之签字页) 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于《董事会对 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事 项影响已消除的专项说明》的意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2023 年度审计机构, 天职国际对公 司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(天职业字 [2024]17729 号)。公司董事会、管理层高度重视 2023 年度审计报告中强调事项段 所涉事项, 积极采取措施解决、消除上述事项的影响, 包括但不限于立即停止所涉事 项业务的开展、对前期相关财务报表进行会计差错更正及追溯调整、制定整改方案 并认真执行等。通过上述举措, 经公司内部评估, 董事会认为公司 2023 年度审计报 告强调事项段所涉事项的影响已消除。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-037 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事 ZHANG JINSHAN 先生、 董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、董事张娟 女士、独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年度董事会工作 报告>的议案》 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记 日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2、自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日收 盘价格不低于当期转股价格（即 15.30 元/股）的 120%（含 120%）（即 18.36 元 /股），若在未来触发"飞凯转债"的有条件赎回条款，公司有权决定是否按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"飞凯转债"。敬请广大 投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 关于"飞凯转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回"飞凯转债" 的议案》。经审议，公司董事会决定暂不行使"飞凯转债"的提前赎回权利，且 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主 体）在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过人民币 2 亿元 （含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发 行的结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等流动性好、安全性高的理财 产品，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。上述额度有效期自董事会审 议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议 案》，2025 年 4 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过上述议案。 根据公司 2025 年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务发展 的资金需要，公司及控股子公司计划 2025 年度向金融机构及类金融企业申请总 额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2025 年前已履行但尚未 全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东会通知已于 2025 年 3 月 25 日以公告形式发出。2025 年 4 月 2 日发布了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见公司于巨潮资 讯 ...