华自科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、对内部控制报告真实性的声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效 性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制， 内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企业内部控制基本规 范》规定的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及反 馈、监督等五要素。 二、内部控制评价工作的总体情况 1、内部控制评价的依据 （6）随外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的 ...

华自科技股份有限公司 4、2024 年 11 月 27 日，第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更审 计机构暨聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于变更公司注册资本并修订公司 章程的议案》《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》4 项议案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良 好的运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共 召开 4 次会议，审议了 32 项议案，具体情况如下： 1、2024 年 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-015 特此公告。 华自科技股份有限公司董事会 华自科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届监 事会第十次会议、第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告全 文及摘要的议案》等议案。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来 发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 18 日 ...

华自科技股份有限公司 关于继续使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、套期保值的目的和必要性 新能源、环保等相关领域智能控制软硬件是华自科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的重要产品，钢材、铜材和储能电芯是该等产品的重要原材料，占公司 产品成本比重较高。钢材、铜、储能电芯的价格波动比较频繁，原材料价格的变动 对公司产品成本、产品毛利率有较大影响。为了规避原材料价格波动对公司生产销 售造成的不利影响，控制经营风险，充分利用期货市场和场外期权的套期保值功能， 公司拟以自有资金开展原材料相关期货、期权套期保值业务。 二、套期保值的品种 公司开展的期货、期权套期保值业务仅限于与公司原材料钢材、铜材、储能电 芯相关的境内期货交易所挂牌交易的热扎卷板、铜和碳酸锂期货合约。 三、投入资金及业务期限 公司在期货、期权套期保值业务中投入的资金全部为自有资金，投入的保证金 余额在任意时点规模不超过人民币 3,000 万元，业务期限自本次董事会审议通过后 一年内有效。 四、开展期货、期权套期保值业务的会计核算原则 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]2974 号）核准，2023 年 2 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 64,493,267 股，发行价格为 14.11 元/股，募集资金总额为人民币 909,999,997.37 元，扣除 承销及保荐等发行费用人民币 17,755,657.64 元后，实际募集资金净额为人民币 892,244,339.73 元。 该次非公开发行的募集资金到账时间为 2023 年 2 月 15 日，募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 2 月 16 日出具天职业字[2023]7081 号《华 自科技股份有限公司验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 华自科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的 ...

关于继续使用自有资金开展期货、期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险， 充分利用期货市场和场外期权的套期保值功能，公司拟以自有资金开展原材料相关 期货、期权套期保值业务，仅限于与公司原材料钢材、铜材、储能电芯相关的境内 期货交易所挂牌交易的热扎卷板、铜、碳酸锂期货合约。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议 和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金开展期货、期权 套期保值业务的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了同意的核查意 见。 3、风险提示：公司开展原材料相关的期货、期权套期保值业务是为了规避原 材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值期货合约或 场外期权及平仓时进行严格的风险控制。期货、期权套期保值操作可以降低材料价 格波动对公司的不利影响，但也会存在一定的价格波动风险、资金风险、技术风险、 操作风险等风险因素。 证券代码：300490 证 ...

3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务是为了规避汇率波动风险，不做投机 性、套利性的交易操作，但也会存在一定的汇率波动风险、操作风险、客户或供应 商违约风险、法律风险等风险因素。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-023 华自科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司（含部 分子公司）拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务，涉及 的币种主要为美元、欧元、卢布等公司业务经营所使用的结算货币，交易品种和工 具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期货、外汇期权及其他外 汇衍生品业务等。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议 和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。 保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了同意的核查意见。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

华自科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 华自科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 华自科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1100063 号 | | 注册会计师姓名 | 胡芍、唐慧芳 | 审计报告正文 华自科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华自科技公 司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 形成审计意见的基 ...

关于华自科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）1100098号 关于华自科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字（2025）1100098 号 华自科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是华自科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华自科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | （不含利息） | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...