上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王欣） 本人王欣于 2023 年 11 月 2 日召开的上海会畅通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"2023 年 任职期间"）履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王欣，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，硕士研究生， 毕业于南京审计学院会计学和澳大利亚墨尔本大学管理学（金融）。曾任德勤华 永会计师事务所（上海分所）审计师；现任上海安可济生物科技有限公司财务经 理。2023 年 11 月 2 日至今任公司独立董事。 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海会 畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关文件的要求，对会畅通讯使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日 出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 向 特 定对 象发 行 人民 币 普通 股 26,452,645 股 ， 募集 资金 总额 为 人民 币 599,945,988.60 元，扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-117 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 01375 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了会畅通讯 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 内部控制鉴证报告 众会字（2024）第 01388 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 我们审核了上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评 估其有效性是上海会畅通讯股份有限公司管理层的责任。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史 财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施鉴证工作，以对财务报告内部控 制的有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试 和评价财务报告内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、内部控 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄桂忠） 本人黄桂忠于 2023 年 11 月 2 日召开的上海会畅通讯股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"2023 年 任职期间"）履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄桂忠，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，大专学历， 中国注册会计师。现任扬州天恒联合会计师事务所（普通合伙）财务审计部主任、 合伙人，高邮市双星彩印包装厂负责人，扬州宏远电子股份有限公司独立董事。 2023 年 11 月 2 日至今任公司独立董 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司利 益和股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的经营管理及 董事、高级管理人员的履职情况进行监督，现将 2023 年度监事会主要工作情况 汇报如下： 监事会认为：公司董事会规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了 内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2 / 4 （二）检查公司财务情况 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- ...

（申嫦娥，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 申嫦娥，中国国籍，1963 年 6 月生，管理学博士，会计学教授，博士生导 师，中国注册会计师。1987 年至 2000 年在陕西财经学院（现西安交通大学）工 作，2000-2002 年在西安交通大学工作。2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与 工商管理学院工作，现任沪深上市公司江苏联发纺织股份有限 ...

上海会畅通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公 司继续使用闲置自有资金投资理财产品的最高额度不超过人民币 2.50 亿元，且 在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于 购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现就相关情况公告如下： 一、投资方案概述 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-025 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求、 资金安全及风险可控的前提下使公司收益最大化。 （二）投资额度 闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 2.50 亿元，且在该额 度内资金可 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-031 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-027 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 4.50 亿 元（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期 项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理 等。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止，授信期内授信额度可以循环使用。 上述金融机构授信额度、业务品种以及 ...