证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-064 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 25 日召开的第三届董事会 2023 年第一次定期会议及 2022 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项 的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本， 提供资本运营能力，同时结合公司资金状况，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请不超过 30 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资 金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。公司为子公 司银行综合授信额度内的融资提供不超过 30 亿元的连带责任保证担保。 公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司 及子公司的融资和担保 ...

4、反馈方式：公示期内，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及 现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。 水羊集团股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日分别召开 第三届董事会 2023 年第三次临时会议和第三届监事会 2023 年第三次临时会议， 审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议 案，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单进行内部公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 6 日。 3、公示方式：公司内部张贴。 1、激励对象的相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-063 水羊集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日分别召 开第三届董事会 2023 年第三次临时会议和第三届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等 相关议案，详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月内 （以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-062 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 三届董事会 2023 年第一次定期会议、第三届监事会 2023 年第一次定期会议， 以及于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套 期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过 1.2 亿元人民币或等值外 币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿元人民币或等值外币金额，授 权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，并 授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于 2023 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体调研 √业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | --- | --- | |------------|------------------------------------------------------------------| | | 珠江人寿、珠海乐中投资、朱雀基金、众妙之门(北京)投资基金、众安 | | | 保险、中邮证券、中邮人寿、中银国际证券、中信证券、中信期货、中 | | | 信建投证券、中欧基金、中国银河证券、中国海通证券、中国人保资管、 | | | 中金公司、郑州云彬投资、浙商证券、浙商基金、浙商资管、浙江巽升 | | | 资产、浙江龙航资产、浙江富春股权投资、招商证券资管、招商证券、 | | | 招商银行、长信基金、长江证券、长城证券、长城财富保险、长安基金、 | | | 运存资本、圆信永丰基金、永赢基金、银华基金、银河基金、野村东方 | | | 国际证券 ...

水羊集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 水羊集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-059 2023 年 7 月 1 水羊集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戴跃锋、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计 主管人员)晏德军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并请理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | 2 1 | 1 | | | 2 | | 第一节 重 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体调研 √业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 参与水羊股份 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 11 日下午 15:00—17:00 地点 进门财经路演平台 董事长 戴跃锋 董事会秘书 吴小瑾 财务总监 晏德军 独立董事 汪峥嵘 上市公司接待 人员姓名 1、到今天有多少股东？ 尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 5 月 10 日，公司总股东人数 2 万 4 千余户，感谢您的关注！ 投资者关系活 2、请问公司旗下各品牌当前销售情况如何，对 618 有什么预期吗？以 动主要内容介 及，请问公司对可转债后续的考虑如何，谢谢。 绍 尊敬的投资者，您好！一方面，近年来公司逐步推进常态化平销， 大促占比逐步下降，日常着重维护品牌资产、完善渠道建设、提升品牌 财务结构；另一方面，公司也在积极应对 618 等大促活动，主要品牌会 有一些相 ...

水羊集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 | | 证券简称：水羊股份 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 证券代码：300740 | | | 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 水羊集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1 ...

水羊集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 水羊集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-029 2023 年 4 月 1 水羊集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人戴跃锋、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计 主管人员)晏德军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并请理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本报告披露日公司总 股本 389,383,616 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ...