核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为水羊集团股 份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查， 对水羊股份增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项进行审慎核查，具体 核查情况如下： 一、本次增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营需求和资金安全的前提 下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 取更多的回报。 2、投资额度及期限 4、资金来源 公司日常资金周转过程中保证资金安全存量而产生的闲置资金，利用短时间 1 核查意见 内出现的闲置资金，选择适当时机，阶段性进行投资，提高资金使用和管理效益。 二、投资风险分析及风险管理措施情况 1、投资风险 公司及 ...

第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 水羊集团股份有限公司 一、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 （本页无正文，系《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董 事专门会议决议》之签字页） 刘曙萍： 曾江洪： 汪峥嵘： 公司结合目前与关联方日常关联交易实际执行情况及未来发展的需要，对 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，此类关联交易系公司日常 生产经营及未来发展所需。该日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小 股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。因此， 同意本次日常关联交易预计事项并提交董事会审议，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 水羊集团股份有限公司 独立董事：刘曙萍、曾江洪、汪峥嵘 二〇二四年十二月二十七日 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第一次独 立董事专门会议于 2024 年 12 月 27 日以现场的方式召开，本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《水羊 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 下同。 1 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-082 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东湖南 御家投资管理有限公司（以下简称"御家投资"）的通知，御家投资对其持有公 司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 注：上述占公司总股本比例系以公司截至 2024 年 12 月 20 日的股本总数 388,338,526 股为基数计算， 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 质押解除日 质权人 御家投资 是 2,400,000 2.50% 0.62% 2023 年 4 月 17 日 2024 年 12 月 27 日 中信证券 股份有限 公司 御家投资 是 4,580,000 4. ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-079 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会在审议关联交易议案时，审议 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规及《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 2024 年第三次定 期会议于 2024 年 12 月 27 日在公司 6 楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生 主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经核查，公司与关联方发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业 绩不构成重 ...

水羊集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律、 法规要求，为进一步规范水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、改 聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实 维护股东利益，特制定本制度。 第三章 选聘程序 第二条 公司选聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的主体资格，具备国 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为水羊集团股 份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对水羊股 份本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况概述 （一）日常关联交易概述 1、公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第三届董事会 2024 年第三次定期会议 和第三届监事会 2024 年第三次定期会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易的议案》，对公司及子公司与公司关联方湖南拙燕仓物流有限公司（以 下简称"拙燕仓物流"）及其子公司、湖南水羊新媒体有限公司（以下简称"水 羊新媒"）之间于 2025 年度拟发生的日常关联交易金额进行了预计，预计 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 ...

水羊集团股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生影 响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品种、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体、短视频）等媒体对公司进行的负面报 道； （四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-078 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日 常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，会议审议同意 2025 年度公司与 关联方发生的日常关联交易的预计。 1 本事项在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会 2024 年第一次独 立董事专门会议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了无异议的核查意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-080）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事戴跃锋先生回避表 决。 本议案尚需提 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-080 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况概述 （一）日常关联交易概述 1、水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开的第三届董事会 2024 年第三次定期会议和第三届监事会 2024 年第三次定期 会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对公司及子公 司与公司关联方湖南拙燕仓物流有限公司及其子公司（以下简称"拙燕仓物流"）、 湖南水羊新媒体有限公司（以下简称"水羊新媒"）之间于 2025 年度拟发生的 日常关联交易金额进行了预计，预计 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日 发生日常关联交易合计金额不超过 36,400 万元（不含税），具体交易金额及内 容以签订的合同为准。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会 2023 年第二次定期会议 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-081 水羊集团股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 2024 年第一次定期会议及第三届监事会 2024 年第一次定期会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民 币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的理 财产品，上述额度内资金可以滚动使用，有效期自第三届董事会 2024 年第一次 定期会议审议通过之日（2024 年 4 月 22 日）起 12 个月内。 为进一步提高资金使用效率，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会 2024 年第三次定期会议和第三届监事会 2024 年第三次定期会议，审议通过了 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司追加人 民币 5,000 万元自有资金用以购买低风险理财产品 ...