上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 属企业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | 总计 | - | - | - | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会 202 3 年 8 月 30 日 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023年6月期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | | 占用累计发生 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | | 余额 | 成原因 | | | | | | | | | 息） ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-059 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，上海瀚讯信息 技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"、"公司"、"本公司"）将 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、 募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息 技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 1 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-058 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表 办理公司工商登记变更、备案等事宜。现将具体内容公告如下： 一、经营范围变更情况 因工商登记经营范围与公司章程经营范围顺序不一致，现按照工商修订公司 章程经营范围。 二、注册资本变更情况 公司于 2022 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十五次临时会议和第二届监 事会第二十二次临时会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性 股票的议案》，同意回购注销首次授予部分 2 名离职激励对象已获授但尚未解除 限售的第一类限制性股票数量共 23,040 股。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-062 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 19 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-056 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司 2023 年半 年度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次增加综合授信额度的财务 风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。 本次增加综合授信额度的审批程序符合有关法律、 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保情况，也不 存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 2023 年 8 月 30 日 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独 立意见 经审核，我们认为：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在 控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；公司也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用及变相占用公司 资金的情况。 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放、管理、使用及运作 程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》内容真实、准确、完 ...

海通证券股份有限公司 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海瀚讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王鹏程 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：刘勃延 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-055 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送 达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智 勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，一致认为： 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-057 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 董事会及监事会意见 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 增加银行综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请增加综合授信额度不 超过人民币 20 亿元。现将具体事项公告如下： 一、 申请授信额度的具体事宜 为了更好支持公司业务发展，确保满足公司生产经营资金需求，公司拟向金 融机构申请增加综合授信额度不超过人民币 20 亿元，上述授信额度用途包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用开证、保函、保 理、融资租赁等银行授信业务。上述授信额度以相关金融机构实际审批的最终授 信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定；在综合授信额度内， 公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；使用期限为自公 司 2023 年第二次临时股东 ...