证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-080 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股价格：31.54 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2024 年第三季度，共有 60 张"三角转债"完成转股，票面金额 6,000.00 元，转换成公司股票 190 股。 截止 2024 年第三季度末，剩余可转债张数为 9,004,418 张，剩 余可转债金额为 900,441,800.00 元，未转换比例为 99.57%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：三角防务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：司维 | 联系电话：0755-33066884 | | 保荐代表人姓名：梅宇 | 联系电话：0755-33066884 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

2024-057）。近日，公司（含子公司）使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的部分产品赎回，现将具体情况公告如下： 公司与宁夏银行股份有限公司、长安银行股份有限公司、招商 银行股份有限公司均无关联关系。上述现金管理产品的赎回资金已 经返还至公司募集资金专户。 二、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的情况 | | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 9 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 公司名称：西安三重航空科技有限公司 统一社会信用代码：91610137MADYR65319 关于与关联方共同投资设立合资公司完成工商登记的公告 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：90,000 万元整 西安三角防务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号 2024-064）。公司 拟与关联方西安西投资本管理有限公司（以下简称"西投资本"）、 西安工创投资有限公司（以下简称"西安工创"）、关联方西安航空 产业投资有限公司（以下简称"西航投资"）共同投资设立合资公司。 该事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次 会议、第三届董事会独立董事 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资 项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额 度不超过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象 发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特 定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不 超过人民币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动 使用。在额 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company's performance is under short-term pressure, with a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2024. Revenue decreased by 23.28% year-on-year to 977 million yuan, while net profit fell by 30.74% to 291 million yuan. The cash flow from operating activities was negative at -283 million yuan, a decline of 517.69% year-on-year [1][2] - Despite the short-term challenges, the company is actively investing in key projects to support long-term development and industrial upgrades, with a total of 641 million yuan invested in the first half of 2024, bringing the cumulative investment to 1.379 billion yuan. Projects include the construction of an intelligent manufacturing base for aviation components and enhancements in precision forging [2] - The company is establishing a joint venture to create an advanced production line for large aerospace forgings, with an investment of 390 million yuan, which is expected to enhance its competitive position in the market and meet domestic demand for various aircraft types [2] - The earnings forecast for 2024-2026 has been slightly adjusted downwards, with net profit estimates revised to 891 million yuan, 1.063 billion yuan, and 1.301 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to P/E ratios of 13, 11, and 9 times [2] Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, total revenue was 977 million yuan, down 23.28% year-on-year. Net profit was 291 million yuan, a decrease of 30.74% year-on-year. The cash flow from operating activities was -283 million yuan, a decline of 517.69% year-on-year [1][2] Investment Projects - The company has invested 641 million yuan in key projects in the first half of 2024, with a total of 1.379 billion yuan invested. Key projects include the intelligent manufacturing base for aviation components and precision forging enhancements, with progress on schedule despite some delays [2] Joint Ventures and Production Capacity - A joint venture named Santriple Aviation is being established with an investment of 390 million yuan to create a production line for large aerospace forgings, which is expected to improve product integrity and reduce manufacturing costs [2] Earnings Forecast - The company's net profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 have been adjusted to 891 million yuan, 1.063 billion yuan, and 1.301 billion yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 13, 11, and 9 times [2]

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：02988422608 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35号高新新天地广场 3 号楼 35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 006674 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2024 年 8 月 28 日召开的公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-074 （1）现场会议：2024年8月28日（星期三）下午14：30开始； 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年8月28日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年8月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议 室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络 ...

Investment Rating - The report has downgraded the investment rating of the company to "Accumulate" [2][4]. Core Views - The company is experiencing short-term pressure on performance, with a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2024, reporting revenues of 977 million yuan, down 23.28% year-on-year, and a net profit of 291 million yuan, down 30.74% year-on-year [1]. - The company is making steady progress on its fundraising projects, which are expected to expand its product lines and market opportunities [1]. - The establishment of a joint venture, Santriple Aviation, aims to build a large-scale precision forging production line, enhancing the company's capabilities in manufacturing critical aerospace components [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved revenue of 977 million yuan, with the main revenue sources being forged products, contributing 911 million yuan [1]. - The gross margin and net margin for H1 2024 were 42.31% and 29.83%, respectively, both showing a decline compared to the previous year [1]. Investment Projects - The investment progress for key projects includes 67.78% for the "Advanced Aerospace Components Intelligent Interconnected Manufacturing Base Project" and 72.71% for the "Aerospace Precision Forging Industry Deepening Project" [1]. - The company anticipates that by the end of 2024, the funding usage progress for several projects will reach 100% for the manufacturing base project and approximately 60% for others [1]. Joint Venture and Future Prospects - The company announced a joint venture with Xi Investment and others to establish Santriple Aviation, with an investment of 390 million yuan, aiming to build a precision intelligent forging production line with capacities of 1000MN and 1250MN [1]. - This new production line is expected to meet the needs of domestic large-scale aircraft manufacturing, enhancing the company's market position [1]. Earnings Forecast and Valuation - The net profit forecasts for 2024 and 2025 have been reduced by 13.47% and 9.42%, respectively, with new estimates for 2026 introduced [2]. - The expected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 1.62 yuan, 1.99 yuan, and 2.33 yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 14x, 11x, and 10x [2].