仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康", "公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金 存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-032 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 951,504,195.36 | 702,158,705.58 | 35.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,02 ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching approximately 1.2 billion yuan in 2023[12]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion yuan for 2024, representing a projected growth of 25%[12]. - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% increase compared to the previous year[28]. - The company expects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, projecting revenues to reach 1.44 billion RMB[28]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,582,022,297.17, representing a 42.87% increase compared to ¥2,507,261,818.80 in 2022[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥281,038,527.77, a 32.39% increase from ¥212,285,578.09 in 2022[33]. - The total revenue for 2023 reached ¥3,582,022,297.17, representing a year-on-year increase of 42.87% compared to ¥2,507,261,818.80 in 2022[107]. - The main business revenue amounted to ¥3,568,107,343.10, accounting for 99.61% of total revenue, with a growth of 43.12% year-on-year[107]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active customers by 25%, totaling 3 million users by the end of 2023[12]. - User data showed a growth in active users by 25%, reaching 5 million by the end of 2023[28]. - The company aims to expand its market reach in Europe and North America, targeting a 30% increase in international sales by 2025[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[28]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[184]. Research and Development - The company has invested 100 million yuan in R&D for new product development, focusing on innovative health supplements[12]. - Research and development expenses increased by 18%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative health solutions[28]. - The company has been actively involved in research and development of new health products to meet the growing demand in the nutrition and health food market[42]. - The company has established a product development team led by PhDs to continuously innovate in formula and dosage form technology[67]. - The company has developed innovative dosage forms such as gel soft capsules and probiotic crystal balls, enhancing product nutritional value through technological breakthroughs[69]. - The company launched several new health food products, including "Tian Can® DHA Algal Oil Soft Capsules" and "An Yi Jia® Cod Liver Oil Soft Capsules," with registration valid until 2028[92][93]. Acquisitions and Strategic Partnerships - The acquisition of Best Formulations in the US is expected to enhance the company's market presence and operational efficiency[12]. - The company completed a strategic acquisition of a competitor for 200 million RMB, enhancing its product portfolio[28]. - The company has acquired Best Formulations in the U.S. and established a cross-border factory in Zhuhai, strengthening global supply capabilities[69]. - The acquisition of 71.41% equity in Best Formulations LLC is aimed at expanding the company's business in the Americas and enhancing global market competitiveness[154]. Financial Management and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of 11 yuan per 10 shares, alongside a capital increase of 3 shares for every 10 shares held[12]. - The company has a liquidity fund of 13,851 million CNY, which is fully utilized[146]. - The company invested ¥1,184,579,912.56 during the reporting period, a significant increase of 303.34% compared to the previous year[136]. - The company has committed to several investment projects, including a production base in Anshan with an investment of 69,585 million CNY, which is 84.11% completed[146]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total revenue, with three major products introduced in Q4 2023[28]. - The company focuses on six key categories: anti-aging, probiotics, beauty health, cardiovascular metabolism, immune enhancement, and sports nutrition, with strategies showing initial success in 2023[66]. - The company is focusing on building a flexible manufacturing system and an excellent supply chain to reduce costs and improve efficiency[103]. - The company is focusing on innovative product development, including plant-based soft capsules and probiotic products, to meet diverse health needs across different age groups[82]. Market Trends and Consumer Behavior - The global retail scale of the nutrition and health food market exceeded $187 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.5% over the past three years, expected to reach $223 billion by 2026[46]. - The U.S. nutrition and health food market grew to over $60 billion in 2023, with a year-on-year increase of 5.8%, projected to slow to 4% growth in the future[47]. - The aging population in China, with approximately 300 million people aged over 60, is significantly driving the demand for health products, with a 16% year-on-year increase in per capita healthcare spending[50]. - The nutrition and health food market in South Korea, Australia, and New Zealand exceeded $9.6 billion in 2023, with a year-on-year growth of over 5%[58]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring coordination and checks and balances among decision-making, supervision, and management[189]. - The board of directors comprises 7 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[192]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society[195]. - The company strictly adheres to legal regulations and its own disclosure management system, ensuring timely and fair information disclosure[198].

经核查独立董事胡世明、朱桂龙、高见的任职经历以及其各自签署的相关自 查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东或其所控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡世明、朱桂龙、高见的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 仙乐健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-028 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：掉期业务（货币掉期、利率掉期）、 互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上 业务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4,000 万美元或其 他等值外币，额度使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。上述额度在使用期限内可循环滚动使用，但期限内任一 时点的累计使用额度不超过 4,000 万美元或其他等值外币。 3、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监 事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等有关法律法规和公司规章制度的要求，在工作中勤勉尽责，积极 列席董事会并出席股东大会，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行了监 事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会及出席股东大会会议外，共召开了 11 次监事会会议。内容如下： 监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查 和审核，认为： 公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报 告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 （三）关联交易情况 监事会对公司关联交易进行核查后认为： | 序号 | 届次 | ...

| 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - | 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - | 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 87 | 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05321 号 (第 1 页，共 5 页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"仙乐健康")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仙乐健康 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 仙乐健康科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告及审核报告 裁至 2023 年 12 月 31 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24X6A8KSNT 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00444 号 (第1页,共2页) 仙乐健康科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"仙乐健康")截至 2023年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简 称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公 司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际 使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是仙 乐健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

可行性分析报告 （二）投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的 外汇衍生品交易业务品种具体包括掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务 （货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组 合。 （三）投资期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 （四）资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不 存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着公司（含子公司，下同）海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增 长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。 为防范和规避汇率、利率波动风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保 值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营， 以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基 于自身外币资产 ...

仙乐健康科技股份有限公司 本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存 在不得担任公司独立董事的情形。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询、等服务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他 利益，兼职上市公司独立董事未超过 3 家，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中 关于独立董事独立性的相关要求。 三、出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等 ...