宁波迦南智能电气股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | | ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-043 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第三次会议审议通过。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:0 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥241,845,192.61, a decrease of 6.72% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥36,349,784.77, down 31.40% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1881, reflecting a decline of 31.82% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥604,959,560.34, an increase from ¥596,573,331.92 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 0.65%[24]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥122,882,051.88, slightly higher than ¥122,005,535.86 in Q3 2022, showing a marginal increase of 0.72%[24]. - Net profit for the period after tax was ¥106,287,325.74, compared to ¥107,373,944.41 in the same quarter last year, representing a decrease of approximately 1.01%[24]. - The net profit for the third quarter of 2023 is ¥106,287,325.74, a slight decrease from ¥107,373,944.41 in the previous period, representing a decline of approximately 1.01%[26]. - The basic earnings per share for the current period is ¥0.5502, down from ¥0.5591 in the previous period, indicating a decrease of about 0.16%[26]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,283,598,530.87, representing an increase of 7.71% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to ¥418,173,557.57 from ¥343,937,658.76, marking an increase of approximately 21.54%[23]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥313,770,516.29 from ¥398,356,778.93, a decline of about 21.23%[22]. - Inventory levels decreased to ¥70,899,721.38 from ¥85,193,429.78, indicating a reduction of approximately 16.73%[22]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥262,755,988.49 from ¥200,075,178.99, representing an increase of approximately 31.25%[23]. Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥174,547,559.72, an increase of 5.09%[5]. - Cash flow from operating activities generated ¥655,026,092.43, compared to ¥662,403,387.46 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 1.13%[28]. - The net cash flow from operating activities is ¥174,547,559.72, an increase from ¥166,093,501.31 in the previous period, showing an increase of about 5.51%[28]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥155,852,861.71, worsening from a net outflow of ¥81,539,537.44 in the previous period[28]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥286,900,165.65, an increase from ¥235,281,923.05 in the previous period, representing an increase of approximately 21.93%[29]. - The company reported cash received from sales of goods and services of ¥601,729,922.63, up from ¥590,788,981.95 in the previous period, indicating an increase of about 1.60%[28]. Investments and Expenses - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 199.82% to ¥206,028,306.27 due to the purchase of wealth management products[10]. - The company’s investment income decreased by 31.93% to ¥2,364,079.29 due to the redemption of wealth management products[13]. - The company’s credit impairment losses increased by 176.67% to ¥4,295,347.95, attributed to higher sales collections[13]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥25,267,765.00, up from ¥20,182,064.83 in the previous year, reflecting an increase of about 25.16%[24]. - The cash paid for investments increased by 105.56% to ¥555,000,000.00, reflecting a higher expenditure on financial products compared to the previous year[14]. - The company paid out ¥96,598,080.00 in dividends and interest, which is double the amount of ¥48,009,600.00 paid in the previous period, reflecting a significant increase of 100%[29]. Government and Taxation - The company received government subsidies amounting to ¥1,601,201.41 in Q3 2023, contributing to its non-operating income[6]. - The cash received from tax refunds increased by 35.96% to ¥9,059,359.24 compared to ¥6,663,477.79 in the same period last year, primarily due to export tax rebates and VAT refunds on software products[14]. - The cash paid for various taxes surged by 128.93% to ¥54,207,470.86 from ¥23,679,126.78, mainly due to an increase in property tax compared to the previous year[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,218[17]. - The top two shareholders, Cixi Yaocreat Electronic Technology Co., Ltd. and Ningbo Hangzhou Bay New District Dingyao Enterprise Management Partnership, hold 37.28% and 18.64% of shares, respectively[17]. - A total of 108,021,600 shares, accounting for 55.91% of the company's total equity, were released from restrictions on September 21, 2023[19]. Other Information - The cash flow from other operating activities decreased by 31.89% to ¥44,236,810.56, mainly due to fewer performance guarantees received compared to the previous period[14]. - The cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets dropped by 79.88% to ¥23,135,691.00, due to reduced expenditures on new factory construction and equipment purchases[14]. - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents decreased significantly by 97.10% to ¥46,608.09, primarily due to substantial changes in the RMB to USD exchange rate[14]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[30]. - The report indicates that there were no profits from subsidiaries prior to consolidation, consistent with the previous period[26].

宁波迦南智能电气股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议审议 通过，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 拟修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 与考核委员会。专门委员会对董事会负责， | 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | | | 第一百二十五条 公司董事会设立战略与投 | 第一百二十五条 公司董事会设立战略与投资委 | | | 资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 | | | | | 员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和 | | | | 董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 | | | 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 | 决定。各专门委员会成员全部由董事组成，其中 | | 1 | 当提交董事会审议决定。各专门委员会成员 | 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 | | | 全部由董事组成，其中审计委 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事工作制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会议事规则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定、及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会。审计委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 内部审计制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，建立健全内 部审计制度，提升内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构人员独立监督和评价公 司、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计目的是为了加强本公司、全资或控股子公司以及具有重大 影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第四条 本制度所称内部控制， ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-040 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议已于 2023 年 10 月 23 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第六次会议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-042 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第六次会议决议召开本次股东大会。 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年11月13日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的 ...