中辰电缆股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中辰电缆股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-053 2024 年 8 月 1 中辰电缆股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杜南平、主管会计工作负责人蒋文耀及会计机构负责人(会计 主管人员)朱俊红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资 者予以关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中辰电缆股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | - ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话等 方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会审议了公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，认为该报告编制和 审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 ...

中辰电缆股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中辰电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为完善和健全科学、持续、 稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，中辰 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《中辰电缆股份 有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"《分红 回报规划》"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。公 司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和 外部 ...

长城证券股份有限公司 二、可转换公司债券募投项目投资进度情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募投项目投资进度情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资 | 累计投入募集 资金金额 | 投资进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金金额 | （未经审计） | 度 | | 1 | 工业自动化用高柔性 电缆和轨道交通用信 号电缆建设项目 | 49,233.00 | 41,053.70 | 0.00 | 0.00% | | 2 | 补充流动资金项目 | 16,000.00 | 15,122.31 | 15,000.00 | 99.19% | | | 合计 | 65,233.00 | 56,176.01 | 15,000.00 | | 关于中辰电缆股份有限公司 可转换公司债券部分募投项目再次延期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 ...

中辰电缆股份有限公司 关联交易管理和决策制度 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为保证中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 中辰电缆股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （四）持有公司 5%以上股 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于可 转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》。公司结合当前可转换公司债券 募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目"）实际进展情况，在可转债 募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债 部分募投项目进行再次延期，现将有关事项公告如下： 一、可转债募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申 请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张 ...

中辰电缆股份有限公司 对外投资管理制度 中辰电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国合同法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合《中辰电缆股份有限公 司公司章程》(以下简称"《公司章程》")《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度要求制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 | 年半年度占 | 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年 | 2024 年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | 度偿还累计发 | 期末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | （如有） | | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | ...

中辰电缆股份有限公司 对外担保管理制度 中辰电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保业务 的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及《中 辰电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"，是指公司为他人向债权人提供保证、抵押、质 押、留置和定金。 公司控股子公司对外担保由公司统一管理,未经公司批准，不得对外提供担 保,不得相互提供担保。 第七条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当 具有实际承担能力。 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第四条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： （一） ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现就具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发 ...