三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股 东和公司负责的原则，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。现将 2023 年主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、 检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、 费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量情况，报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规 的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》的要求。会议具体内容如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三河同飞制冷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三河同飞制冷股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性实施了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 董事会认为，公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面 不存在重大缺陷。 由于内部控制固有的局限性、内部环境以及政策法规等变化，有可能导致原 有的控制 ...

经审核，全体监事对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》均无异议。 监事会认为：公司已根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会以及 深圳证券交易所的有关规定，并结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制 制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。内部控制制度的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动 的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 因此，我们认为：董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立、完善和运行的实际情况。 三河同飞制冷股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的相关要求，三河同飞制冷股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了 《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了该报告，并发表审 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-014 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-013 三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 03 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-012 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037） ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-011 三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037）。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 预计 年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | （万元） | 起算日 | 到期日 | 收益率 | 类型 | | 1 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 1,500.00 | 2024.03.21 | 2024.05.22 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-007 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 3 月 8 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事陈振国先生以通讯方式出席）。会议由 公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司证券事务代表的公告》。 根据公司 2024 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠道，降低融资成本，经审议，董 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-010 三河同飞制冷股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，徐征女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。徐征女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对徐征女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于 变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵颖女士（简历详见附件）为公司证 券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第三届董事会届满之日止。 赵颖女士已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0316-3215889 传真：0316-3215889 1 电子邮箱： ...

根据公司 2024 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠道，降低融资成本，经审议，监事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授权期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在授 权期限内，上述授信额度可以循环使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-008 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 3 月 8 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 ...