杭州可靠护理用品股份有限公司 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-026 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人（其中董事金利伟先生、独立董事寿泓先生、肖炜麟先生以通讯 表决方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司 监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为该 报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-033 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股 东的 净利 润为 20,184,911.13 元，其中 母公 司实 现的净利 润为 40,204,698.77 元。公司按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,020,469.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 300,436,832.47 元，母公司可分配利润为 368,378,908.28 元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截 至 2 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-036 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值准备和资产减值准备，现将具体 情况公告如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金利伟、主管会计工作负责人王其及会计机构负责人(会计主管人员)王其 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告 的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司面临市场竞争日益加剧和原材料价格大幅度波动等风险，具体详细内容见本报告 "第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 271,860,000 股剔除 回购专用证券账户中已回购股份 3,345,500 股后的股本 268,514,500 股为基数，向全体 股东每 10 股派 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-027 杭州可靠护理用品股份有限公司 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-038 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 3、与关联方健合香港有限公司（以下简称"健合香港"）发生采购产品、 商品及服务相关的日常关联交易总金额预计不超过 500 万元，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度拟发生如下关 联交易： 1、与关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称"侨治公司"）发生资产租 赁相关的日常关联交易总金额预计不超过 168 万元，表决结果：关联董事金利伟 先生、鲍佳女士、周忠英女士回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、与关联方广西杭港材料科技 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司关联交易管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务 的事情，包括： （一） 购买或者出售资产； 杭州可靠护理用品股份有限公司关联交易管理制度 （十四） 提供或者接受劳务； （十五） 委托或者受托销售； （十六） 关联双方共同投资； （十七） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份使 用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金 管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额 度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 （三）投资种类 公司使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-042 杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰 君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,797.00 万股，发行价为每股人民币 12.5 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项说明 三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生-因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有 关规定的要求，杭州可靠护理用品股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十 一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了 关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司及子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不利影响，合理降低财务费用，预计使用不超过 10,000 万美 ...