国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司将部分募集资金永久补充 流动资金、部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用品 股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份将部分募集资 金永久补充流动资金、部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股 票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元， 实际募集资金净额为 76 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-039 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据 贴现等。综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上 额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视 公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构 实际签订的正式协议或合同为准。 同时，为便 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用品 股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2024 年 度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度拟发生如下关 联交易： 1、与关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称"侨治公司"）发生资产租赁 相关的日常关联交易总金额预计不超过 168 万元，表决结果：关联董事金利伟先 生、鲍佳女士、周忠英女士回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、与关联方广西杭港材料科技有限公司（以下简称"杭港公司"）发生原材 料采购 ...

1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 30.99 | | | | | 亿元 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | 亿元 | | | | | A、B 股） | 客户家数 675 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人寿泓，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《 公司章程》 公 司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利， 积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认 可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人寿泓，1955 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1980 年 至 2005 年，担任浙江省轻工业厅科员，2005 年至 2011 年，从事设备进出口代 理工作；2011 年至今，担任杭州思悦达进出口有限公司监事；2021 年 3 月至今， 担任杭州牧也科技有限公司监事；2023 年 11 月至今，担任杭州博源供应链有限 公司监事。报告期内担任公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-037 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分 募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期的议案》， 同意公司将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期。本次事项 需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股， 股票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万 元，实际募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度外汇衍生品投资情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用 品股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2023 年度外 汇衍生品投资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十 一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司及子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不利影响，合理降低财务费用，预计使用不超过 10,000 万美元（含等值外 币）的公司自有资金与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融 机构 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司信息披露管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （一）所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏： （二）不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公 开重大信息； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券部； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2273 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的可靠股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解可靠股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-043 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董 事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》。本 次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 5 月 ...