杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人朱茶芬，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权 利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事 前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱茶芬，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，上海 财经大学会计学博士学历，浙江大学工商管理博士后。2009 年至今，任职于浙江 大学管理学院，先后担任助理研究员和副教授。现任杭州广立微电子股份有限公 司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。报告期内担任公司第四届董 事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-041 1、会计政策变更原因及变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的相关要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 《企业会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"： ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-040 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于指定财务总监职责代行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 27 日 1 附件：简历 王其，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，财 务会计专业。2018 年 8 月至 2023 年 12 月，任职于本公司，历任财务部经理。 2024 年 1 月至今，任本公司财务副总监。 截至本公告披露日，王其先生间接持有公司股份 40,000 股，占公司总股本 的 0.01 %，其与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形， 不属于失信被执行人。 2 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求， 公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健") 成立日期：2011 年 7 月 18 日 天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够遵循 职业准则及执业规范要求，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，表现出较高 的业务水准和专业能力。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；2 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会 计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意后，提交公司董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会 审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-035 公司使用闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品 等风险可控、流动性较高的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司主 营业务正常经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期 限及额度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层在授权 期限及额度范围内行使具体决策权。现将有关情况 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年度财务决算报告 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年度的财务决算情况在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，现就公司 2023 年主要财务指 标及经营财务情况报告如下： 一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标 | 本年期 | 271,860, | | 723,242,465.28 | 73,184,477.87 | 284,272,391.22 | -4,126.05 | 1,352,555,208 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 初余额 | | 000 | | | | | .32 | | 本期 增减 | | | | 4,020,469.88 | 16,164,441.25 | -3,205.70 | 20,181,705.43 | | 本年期 | 271,860, | | 723, ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自身 职责，依法独立行使职权，维护公司和股东的合法权益，对公司股东大会决议执 行情况、董事会重大决策程序、经营管理活动的合法合规性、财务情况以及董事 和高管人员履行职责情况等方面进行了有效监督，维护了公司股东、职工及其他 利益相关者的合法权益。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成、 会议召集与召开程序均符合相关法律法规及规定性文件要求。报告期内，公司共 召开了 4 次监事会会议，全体监事均亲自参加监事会会议，无缺席会议的情况。 历次监事会会议审议具体情况如下： （一）2023 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行 监督职责情况的报告 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计 委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健") 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 截至 2023 年 12 月 31 日，天健共有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 1 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价 ...