审计报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0126 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 117 | 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0126 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称："国金证券"或"保荐机构"）作为上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称："兰卫医学"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，于 2025 年 4 月 18 日对兰卫医学进行了 2024 年度 持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：兰卫医学董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及部分 股东 主讲人：唐蕾 二、培训内容 中国证监会第一批指导性案例 三、培训总结 通过本次培训，兰卫医学的相关人员对信息披露和上市公司规范运作要求等 方面有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升兰卫医学的规范运作水平和 内部治理水平。本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公 司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签字盖 ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兰卫医学 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2021]2503 号文"核准，公司于 2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]201Z0042 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-014 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过 3 亿元人民币且不超过最近一年末净资 产的 20%，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止（以下简称"本次发行股票"）。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次发行股票的具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%。本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（ ...

审计报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0126 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 117 | 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0126 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ...

国金证券股份有限公司关于 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：兰卫医学 保荐代表人姓名：唐蕾 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：朱国民 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：唐蕾 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 《债权融资管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 债权融资管理制度 第一章 总则 第一条 为完善债权融资管理，规范债权融资管理要求和流程，推动融资权集中管 理和融资流程管理，提升债权融资管理效率，特制定本制度。 第二条 债权融资包括：内部资金拆借、银行借款、债券融资、负债管理。 第三条 本制度适用于上海兰卫医学检验所股份有限公司及其所属公司。 第四条 本制度执行过程中，应遵循证券法、公司法、上市公司相关法律法规和监 管要求。 第二章 内部资金拆借 第五条 内部资金拆借，是指因存在运营资金缺口，公司间通过互相借贷调节资金 余缺的行为。 第六条 内部资金拆借根据《内部关联方借款制度》执行。 第三章 银行借款 第七条 评估融资渠道： （一）公司应根据自身经营情况，合理预估存在的资金缺口。 （二）公司预估存在资金缺口的，应及时汇报财务中心。 （三）经评估后，如银行借款方式优于内部资金拆借方式，则所属公司需拟定银行 借款计划。 第八条 制定融资计划： （一）融资计划内，应考虑借款主体、贷款类型、融资品种、融资金额、拟接洽银 行、预计审批时间等。 （二）融资金额应细化至月度或季度，预估 ...

第一章 总则 上海兰卫医学检验所股份有限公司 《财务报告管理制度》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 财务报告管理制度 第一条 为了规范上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报 告编制与披露，保证财务报告的合法合规、真实完整和有效利用，根据《中华人民共和 国会计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及应用指引等相关法律法规，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"财务报告"，是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计 期间经营成果、现金流量等信息的文件。财务报告包括会计报表及其附注和其他应当在 财务报告中披露的相关信息和资料。 第三条 本制度适用于上海兰卫医学检验所股份有限公司及其所属公司。 第四条 公司财务报告内部控制的基本原则：严格执行会计法律法规和《企业会计 准则》，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程 和要求，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。 第五条 对授意、指使、强令企业编制虚假的或者隐瞒重要事实的财务报告之情形， 公司有关人员有权拒绝并及 ...

兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 裘国华先生 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人裘国华，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 4 月毕业于北京大学企业管理专业，研究生学历。曾任上海中投汇金投资股份有限 公司总裁，无锡市翔动力产业投资管理有限公司总裁，无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立 ...

各位股东及股东代表： 兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 石道金先生 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石道金，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于北京林业大学林业经济管理专业，博士研究生学历。曾任浙江林学院经 济管理系副主任，浙江林学院教务处处长，浙江农林大学暨阳学院院长，浙江农 林大学经济 ...