| 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123181 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于亚康转债实施赎回的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.27 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2023 年 10 月 25 日。 3、可转债赎回登记日：2023 年 11 月 21 日。 11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持"亚康转债" 转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 风险提示： 因目前"亚康转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位 持有人注意在限期内转股，如投资者未能在期限内转股，可能面临损失，敬请广 大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。 北京亚康万玮信息技术股份有限公 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the third quarter reached 499.79 million yuan, a year-on-year increase of 47.05%[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 35.12 million yuan, up 22.40% year-on-year[5] - Revenue grew by 31.42% to 139,933.65 million yuan, driven by market opportunities in AI computing servers[9] - Total revenue for the period reached 1,399,336,492.33 yuan, a 31.4% increase compared to the previous year's 1,064,777,749.79 yuan[19] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 83,231,711.55 yuan, up 10.7% from 75,172,759.28 yuan in the same period last year[20] - Basic earnings per share increased to 1.04 yuan from 0.94 yuan, reflecting a 10.6% growth[20] - The company's total comprehensive income for the period was 87,851,460.48 yuan, an 8.2% increase from 81,168,277.71 yuan in the previous year[20] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were 1.69 billion yuan, an increase of 51.77% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to 1,650,172,325.70 yuan, a 50.9% increase from 1,093,309,478.58 yuan at the beginning of the year[18] - Total assets increased to 1,686,874,611.80 RMB from 1,111,498,039.06 RMB[29] - Total liabilities increased to 813,962,495.85 RMB from 332,414,973.45 RMB[29] - Short-term borrowings increased significantly to 229,836,140.58 RMB from 6,513,027.40 RMB[29] - Accounts payable increased to 163,807,246.39 RMB from 72,005,833.71 RMB[29] - Contract liabilities decreased to 8,035,550.90 RMB from 22,183,708.42 RMB[29] - Total equity increased to 872,912,115.95 RMB from 779,083,065.61 RMB[29] - Non-current assets increased to 36,702,286.10 RMB from 18,188,560.48 RMB[29] - Current liabilities increased to 574,911,737.73 RMB from 330,553,818.09 RMB[29] - Non-current liabilities increased significantly to 239,050,758.12 RMB from 1,861,155.36 RMB[29] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the period was -429.32 million yuan, a decrease of 811.60% year-on-year[5] - Net cash flow from operating activities decreased by 811.60% to -42,931.73 million yuan due to increased procurement and delayed receivables[10] - Net cash flow from financing activities increased by 446.00% to 46,064.79 million yuan due to proceeds from convertible bonds and bank loans[10] - Operating cash inflow totaled 1,251,404,942.68 RMB, a slight increase from 1,248,679,131.61 RMB in the previous period[22] - Operating cash outflow increased significantly to 1,680,722,270.16 RMB, up from 1,188,348,062.24 RMB, primarily due to higher payments for goods and services[22] - Net cash flow from operating activities was negative at -429,317,327.48 RMB, compared to a positive 60,331,069.37 RMB in the previous period[22] - Investment cash inflow decreased to 61,103,857.25 RMB from 222,393,621.13 RMB, mainly due to lower returns on investments[22] - Net cash flow from investment activities was negative at -222,363,454.16 RMB, a significant drop from 190,566,201.92 RMB in the previous period[22] - Financing cash inflow increased to 576,914,198.08 RMB, up from 170,710,090.59 RMB, driven by higher borrowing[22] - Net cash flow from financing activities was positive at 460,647,948.65 RMB, compared to a negative -133,134,059.81 RMB in the previous period[22] - The company's cash and cash equivalents decreased by 188,337,487.84 RMB, ending the quarter with 146,395,479.55 RMB[22] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable increased by 56.54% to 857.48 million yuan due to revenue growth[8] - Accounts receivable grew significantly to 857,476,982.87 yuan, up 56.6% from 547,784,933.26 yuan at the start of the year[18] - Prepayments surged by 499.19% to 239.20 million yuan, driven by increased prepayments for AI computing servers[8] R&D and Investment Activities - R&D expenses increased by 33.62% to 2,253.83 million yuan as the company continued to invest in research and development[9] - Research and development expenses increased by 33.6% to 22,538,321.11 yuan compared to 16,867,645.84 yuan in the previous year[19] - Long-term equity investment increased by 100.00% to 2,000.00 million yuan due to new external investments[9] - The company invested 200,000,000.00 yuan in trading financial assets during the period, which was not present in the previous year's balance sheet[18] Shareholder and Equity Information - Xu Jiang, the largest shareholder, holds 40.75% of the company's shares, with 32,596,478 shares, of which 11,300,000 are pledged[26] - Convertible bonds were issued, with the conversion period starting from September 27, 2023, to March 20, 2029[17] Other Financial Metrics - Basic earnings per share for the quarter were 0.44 yuan, up 22.22% year-on-year[5] - Weighted average return on equity for the period was 3.94%, an increase of 0.15 percentage points[5] - Inventory increased by 52.59% to 15,572.76 million yuan due to growth in sales revenue[9] - Unappropriated profit rose by 35.31% to 28,064.39 million yuan due to increased revenue and operational accumulation[9] - Other comprehensive income increased by 337.78% to 598.74 million yuan due to foreign currency translation adjustments[9] - The company's accounting estimate change will reduce fixed asset depreciation expenses by approximately 306,800 RMB and increase net profit after tax by approximately 266,100 RMB in 2023[28] Audit and Reporting - The company's third-quarter report was not audited[24]

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于提前赎回亚康转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回价格：100.27 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2023 年 10 月 25 日。 3、可转债赎回登记日：2023 年 11 月 21 日。 4、可转债赎回日：2023 年 11 月 22 日。 5、可转债停止交易日：2023 年 11 月 17 日。 6、可转债停止转股日：2023 年 11 月 22 日。 7、发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）：2023 年 11 月 27 日。 8、投资者赎回资金到账日：2023 年 11 月 29 日。 9、赎回类别：全部赎回 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行暂缓实施。本次部分募投项 目暂缓实施事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚 康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司 监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的程 ...

安信证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 提前赎回"亚康转债"的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有 关法律法规及规范性文件的规定，对公司提前赎回"亚康转债"的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、"亚康转债"的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。扣除本次发行应支付的相关发行费 用合计人民币 10,437,377.35 元（不含税）后，本次发行实际募集资金净 ...

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"亚康股份"）委托，就公 司本次提前赎回可转换公司债权（以下简称"本次赎回"）出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规和其他 规范性文件以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 1、 本所及经办律师依 ...

安信证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后投资 | 累积投入金 | 投资进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额 | 额 | | | 1 | 研发中心建设项目 | 10,044.73 | 3,780.00 | 3,803.74 | 100.63% | | 2 | 全国支撑服务体系 建设及升级项目 | 16,090.13 | 9,277.25 | 5,243.17 | 56.52% | | 3 | 总部房产购置项目 | 12,000.49 | 12,000.49 | - | 0.00% | | 4 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00% | | | 合计 | 50,135.35 | 37,057.74 | 21,046.91 | 56.79% | 三、部分募投项目暂缓实施的具体情况及原因 为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，实行审 慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本 次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | | | | | | 累计被质 | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | | 其所持 | 公司总 | | | | | | 股东名称 | | | 押股份数 | | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | （股） | 例 | 量（股） | 股份比 | 股本比 | 份限售数 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | 例 | 例 | 量（股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 徐江 | 32,596,478 | 40.45% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 32,596,478 | 100% | | 天津祥远顺昌企 业管理咨询中心 | 9,518,698 | 11.81% | 0 ...