佳缘科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 1 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90552号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佳缘科技股份有限公司（以下简称"佳 缘科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 佳缘科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-005 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024年4月19日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过电话、 邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职 工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

佳缘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度 的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，公司监事会 在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有 的作用。 监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认为公司董事会成员及公司 高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在 2023 年经营中未出现任何违 规操作或损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会相关工作情况和 2024 年的 工作规划报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 （一）2023 年度，监事会认真履行工作职责，共召开 7 次监事会会议，会 议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，全体监事均亲 自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情 况如下： | 监 ...

佳缘科技股份有限公司 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范 运作》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信 息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已 书面承诺保密的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。 5 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照《上 市规则》《规范运作》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律 法规、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按 照本制度规定豁免披露。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《 ...

向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘 科技向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项进行了审慎核 查，并发表如下意见： 中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 1. 本法律意见依据本法律意见出具日前已发生或存在的事实以及《公司法》 《证券法》《管理办法》《监管指南》及其他现行法律、法规和中国证监会的有 关规定出具。 2. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不 ...

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理及 内部控制的自查工作，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 佳缘科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 佳缘科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

佳缘科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度 2023 占用资金 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息(如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除本次发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。上述募集资金到位情况经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资 报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资 金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中披露的募集资金投资项目，截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后计划投资的项目以及进展情况如下： 单位：万元 中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限 ...

佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年立 信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 佳缘科技股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复 ...