证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-031 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网 络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集 体接待日，现将相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本次 互动交流，活动时间为 2024年5月 16日（星期四）14:30-16:00。届时公司副董事长 尹聃先生，财务负责人曾科峰先生，总监、董事会秘书肖拥华先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-029 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审 议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股 份数量回购公司股份 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本 的比例为 0.80%—0.40%，具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满 时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股 票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股 本比例相应变化。 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第十二条 除第十条、第十一条规定事项外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论 公司其他事项。半数以上独立董事提议，或者召集人认为必要时，可以召开 独立董事专门会议。 第十三条 独立董事专门会议决议包括以下内容： 2 第八条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议。独立董事因故不能出席，可以书 面委托其他独立董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、 授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。每一名独立董事最多接受一 名独立董事委托。 第九条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯方式召开；会议决议应当经全体独立 董事过半数同意。会议表决时，可以采取书面表决或者举手表决方式，每名 独立董事享有一票表决权。 第十条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) ...

1、实际募集资金金额、资金到位时间 民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为湖北省 宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，就宏源药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源 药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行 价格为人民币 50 元，募集资金总额为人民币 2,362,86 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 组织管理与职责 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作, 并监督其审计工作开展情况。审 第一条 为规范湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的相关行为, 提高财务信息质量, 切实维护股东利 益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律法规, 证券监督管理部门的相关要求及《湖北省宏 源药业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的, 可以参照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事年报工作管理制度 第六条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员会，切 实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： 1 第一条 为了进一步提高湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平, 明确公司独立董事在年报工作中的职责, 充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用, 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》等有关规定结合《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")以及公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中, 按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定, 切实履行独立董事的责任和义务, 勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-023 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 ☑否 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,054,881,990.91, a decrease of 0.43% compared to CNY 2,063,723,485.64 in 2022[8]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 87,168,626.24, representing a significant decline of 79.95% from CNY 434,795,621.19 in 2022[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 48,492,185.03, down 88.07% from CNY 406,490,298.68 in the previous year[8]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 35,250,398.74, a decrease of 83.60% compared to CNY 214,987,266.74 in 2022[8]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.2246, down 81.78% from CNY 1.2326 in 2022[8]. - The diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.2246, showing the same percentage decrease of 81.78% compared to the previous year[8]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.30%, a decrease of 20.63% from 22.93% in 2022[8]. - The company reported a gross margin of 24.70% in the pharmaceutical manufacturing sector, which is a 4.69% increase compared to the previous year[59]. - The net profit for the current period is ¥88,649,368.77, a significant decrease from ¥442,537,955.48 in the previous period, reflecting a decline of approximately 80%[198]. - Operating profit decreased to ¥104,916,840.21 from ¥483,326,808.24, indicating a decline of about 78%[198]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,650,770,791.34, an increase of 45.81% from CNY 3,875,464,888.06 at the end of 2022[8]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 4,359,837,435.55, reflecting a growth of 106.24% from CNY 2,113,949,757.54 in 2022[8]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,290,933,355.79 from CNY 1,761,515,130.52, indicating improved financial health[191]. - Cash and cash equivalents stood at CNY 421,862,807.47, an increase from CNY 395,191,497.27 at the beginning of the year[189]. Revenue and Sales - Domestic sales accounted for 85.29% of total revenue, amounting to CNY 1,752.51 million, which increased by 4.48% year-on-year[59]. - The export sales decreased by 21.75% to CNY 302.37 million, reflecting challenges in international markets[59]. - The company achieved a revenue of ¥25,205.70 billion in the pharmaceutical manufacturing industry, with a total profit of ¥3,473.00 billion in 2023[23]. - Total revenue for 2023 was CNY 1,946,273,737.85, a slight decrease of 0.04% compared to CNY 1,948,025,585.21 in 2022[197]. Research and Development - Research and development expenses increased by 7.51% to ¥68,816,103.15, reflecting ongoing investment in innovation[72]. - The number of R&D personnel increased to 201 in 2023, up 6.91% from 188 in 2022, with R&D personnel now accounting for 9.64% of the workforce[77]. - R&D investment amounted to ¥68,816,103.15 in 2023, representing 3.35% of operating revenue, an increase from 3.10% in 2022[77]. - The R&D team has seen a significant increase in younger personnel, with those under 30 years old rising by 46.15% from 26 to 38 individuals[77]. Investment and Cash Flow - Operating cash inflow for 2023 was CNY 1,440,669,124.49, an increase of 10.39% compared to CNY 1,305,021,060.89 in 2022[84]. - Investment cash inflow surged by 1,317.06% to CNY 3,220,414,364.73, up from CNY 227,260,773.40 in 2022[84]. - Total cash outflow from investment activities increased by 785.91% to CNY 5,289,640,601.41 from CNY 597,088,088.51[84]. - The net cash flow from financing activities increased by 642.11% to CNY 2,153,090,475.94, compared to CNY 290,132,464.29 in 2022[84]. Market Position and Strategy - The company maintained a strong market position with key products holding leading capacities and market shares both domestically and globally[50]. - The company is expanding its international market presence while promoting the approval of generic drugs in the domestic market[28]. - The company plans to enhance its competitiveness in the lithium hexafluorophosphate business through technological upgrades and upstream industry chain extensions[24]. - The company aims to enhance its core competitiveness and expand its product range, focusing on high-end active pharmaceutical ingredients and specialty intermediates[1]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations and potential declines in product prices due to macroeconomic factors[1]. - The company acknowledges potential risks of declining operational performance due to external factors such as macroeconomic conditions and industry policies[138]. - The company has established strict environmental management systems and increased investment in pollution control to mitigate environmental risks[128]. - The company has implemented rigorous safety management protocols to prevent production accidents involving flammable and hazardous materials[129]. Governance and Compliance - The company has revised its internal governance documents to enhance compliance with legal and regulatory requirements[143]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, ensuring no misuse of company funds[145]. - The company actively engages with investors to improve communication and protect their rights[150]. - The company confirms that its governance practices align with regulatory standards, with no significant discrepancies[151].

审 计 报 告 众环审字（2024）0101019 号 湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 宏源药业 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于宏源药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律法规和规定,以 及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情 况,特制定本办法。 第二条 募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。募集的资 金须经符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 ...