长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度，公司不存在证券投资情况。 （二）衍生品投资情况 三、内控制度执行情况 2024 年度证券投资与衍生品投资情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法 规规定，对美利信 2024 年度证券投资与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会 第十次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司 开展额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）或等值外币的远期结售汇业务， 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用。公司 独立董 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、资质附件………………………………………………… 第 104—107 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕8-331 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆美利信科技股份有限公司（以 ...

长江证券承销保荐有限公司 为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司及全资子公司襄阳 美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责 任公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司拟向银行申请 不超过 419,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产运营。授信品类 包括流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开发贷款、供应 链融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、国内买方保理、商票贴现、信用 证、应收账款质押贷款、抵押贷款等，具体综合授信额度、品类、期限及其他条 款要求最终以公司及子公司与各银行签订的协议实际审批的授信额度及期限为 准。为便于实施公司向银行申请综合授信额度及担保事项，公司提请股东大会授 权公司董事长在批准的授信期限内与银行办理上述综合授信额度申请事宜，并签 署相应法律文件。 公司控股股东美利信控股有限公司、实际控制人余克飞、刘赛春、余亚军为 授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币 419,000.00 万元，不收取担保费 1 用，也不需要公司提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。 在上述综合授信额度内，公司为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度开展套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信 2025 年度开展套期保值业务事 项进行了核查，核查情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 （一）外汇衍生品套期保值业务 二、2025 年度套期保值计划 （一）外汇衍生品套期保值业务 1、主要涉及的币种及业务品种 1 公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营 所使用的主要结算货币，交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、外币 互换等产品或上述产品的组合。 2、交易金额及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 1 亿美元或其他等值货币 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的（证监许 可〔2023〕418 号）《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》，公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格为 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万元（不含增 值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832 万元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2023 年 4 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具 "天健验〔2023〕8-14 号"《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户 管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-329 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的美利信公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对美利信公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对 ...

关于重庆美利信科技股份有限公司定期现场检查报告 2 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限 公司定期现场检查报告》之签章页） | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | | 被保荐公司简称：美利信 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | | | | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：010-57065268 | | | | | 现场检查人员姓名：朱伟、范杰 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日到 月 日 4 17 4 18 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | |  查阅公司章程及各项公司治理制度； | | | | | | 查阅检查期内的股东会、董事会会议文件；  | | | | | |  查看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-277 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美利信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 美利信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信使用闲置自有资金开展委托理 财事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况 1、目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求 的情况下，合理利用闲置自有资金开展委托理财，可以增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 2、金额及期限：拟使用额度不超过人民币（或等值外币）2 亿元（含本数） 的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可 使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 3、品种：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为重庆 美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美 利信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2023］418号），美利信获准向社会首次公 开发行人民币普通股（A股）53,000,000股，每股面值1元，发行价格32.34元/股， 募集资金总额为 ...