募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"、"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对盟固利 在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154号），并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行股票58,000,000股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74元，实际募集 资金净 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定， 本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大 会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进 行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向 各位股东汇报，具体情况如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召集、召开和表决 程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召 开具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023-2-10 | 1、审议通过《关于<公司 2022 年度财务报告>的议案》； | | 第十一次会议 | | 2、逐项审议通过《关于追认公司 2022 年度关联交易的议案》。 | | 第三届监事会 | | 1、审议通过《关于<公司 2022 年度 ...

一、2023 年度经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 23.6 亿元，同比下降 27.03%，实现净利润 5,663.52 万元，同比下降 39.55%；归属于上市公司股东的净利润 6,000.67 万元， 同比下降 35.01%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 4821.79 万元，同比下 降 42.77%。报告期内，公司的主要工作如下： （一）积极开展技术研发，不断提升产品性能 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真 贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保 董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合 法权益，2023 年度董事会的工作报告如下： 2023 年，公司积极完善 IPD 和 APQP 相融合的研发管理体系，建立了基于 充分竞争的正向改善的技术目标指标体系，新增建设完成 4 个研发实验室项目 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》的规 定制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前委 任会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不 ...

关于与亨通财务有限公司开展 金融服务业务的风险评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）查验了亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、 损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。 公司控股股东亨通新能源技术有限公司（以下简称"亨通新能源"）是亨通集 团有限公司（以下简称"亨通集团"）持股 100%的控股子公司；亨通集团持有 财务公司 52%的股权，为财务公司控股股东。 （一）控制环境 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：江桦 注册资本：140,000 万（元） 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 募集资金投资项目调整及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对盟固利募 集资金投资项目调整及延期的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行股票 58,000,000 股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74 元，实际募 集资金净额为人民币 246,636,5 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-015 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本财务预算报告为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受宏观经济、市场变化等多种因 素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司2024年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，以 经审计的2023年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编 制了公司2024年度财务预算报告。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化。 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行 为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难。 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2023 年度总经理工作报告，2023 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《2023 年度董事会工作报告 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-021 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1154 号文 《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》核准，同意公司向社会公开发行 58,000,000 股人民币普通股（A 股）， 每股发行价为人民币 5.32 元，共募集资金人民币 308,560,000.00 ...