天职业字[2024]19915 号 华能澜沧江水电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 华能澜沧江水电股份有限公司 审计报告 天职业字[2024] 19915 号 目 录 审计报告 ---- -1 ____6 2023 年度合并财务报表— 2023 年度合并财务报表附注 --- -18 "的" 报告编码:京24CX3EMCRE 审计报告 天职业字[2024]19915 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | (一)固定资产核算 | | | 如财务报告附注"六(十二)"所述,截至 2023年 12 | 对于该事项,我们实施以下审计程序: | | 月 31日,华能水电合并财务报表中固定资产账面价值 | 1. 了解、评价及测试与固定资产相关的内部 | | 为人民币 13,597,090.63 万元,占资产总额的比例为 | 控制; | | 69.64%。 | 2. 了解转入固定资产的具体原则和方法,分 | | 固定资产是华能水电资产的重要组成部分,其入账价 | 析评估其合理性及是否得到一贯执行; | | 值的确认及后续计量对华能水电资产总额及经营利润 | 3. 分析判 ...

华能澜沧江水电股份有限公司市值管理办法 1 范围 本制度规定了华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）市值管理行为，适用于公 司本部、分支机构，全资及控股各级子企业。 2 规范性引用文件 《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》（证监会公告〔2024〕14 号） 《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会公告〔2022〕29 号） 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本制度。 市值管理：以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略 管理行为。 信息披露：公司通过定期报告和临时报告等形式，通过法披媒体、上海证券交易所网站 把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众公开披露的行为。 投资者关系管理：公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的活动。 股价短期连续或大幅下跌情形： c）证券交易所规定的其他情形。 4 职责 a）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； b）公司股票收盘价格低于最近一 ...

关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报填补措施的承诺 为确保华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")本次向特定 对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,维护中小投资者利 益,华能水电控股股东、实际控制人中国华能集团有限公司(以下简称"华能集 团")作出如下承诺: 1. 华能集团不越权干预华能水电经营管理活动,不侵占华能水电利益。 2. 自本承诺函出具之日至华能水电本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕 前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且本承 诺函的承诺不能满足中国证监会该等规定时,华能集团承诺届时将按照中国证监 会的最新规定出具补充承诺。 3. 若华能集团违反该等承诺并给华能水电或者投资者造成损失的,华能集 团愿意依法承担对华能水电或者投资者的补偿责任。 (以下无正文) (本页无正文,为《华能澜沧江水电股份有限公司控股股东、实际控制人关于华 能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的 承诺》之签章页) 华能澜沧江水电股份有限公司控股股东、实际控制人 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-008 华能澜沧江水电股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 易及同业竞争等变化情 | | | | 况 四、本次发行完成后， | | | | 公司是否存在资金、资 | | | | 产被控股股东及其关联 | 更新了公司是否存在资金、资产被控股股 | | | | 东及其关联人占用的情形，或公司为控股 | | | 人占用的情形，或上市 | 股东及其关联人提供担保的情形的说明 | | | 公司为控股股东及其关 | | | | 联人提供担保的情形 | | | | 一、行业及市场风险 | 更新了行业及市场风险的相关行业数据 | | | | 更新了经营风险的相关表述以及公司财 | | | 二、经营风险 | | | 第四节 本次向特定 | | 务数据 | | 对象发行相关风险的 | 三、募集资金投资项目 | 更新了募集资金投资项目相关风险的相 | | 说明 | 相关风险 | 关表述 | | | 四、财务风险 | 新 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-010 华能澜沧江水电股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）拟向特定对象发行 A 股股票 （以下简称本次发行或本次向特定对象发行），根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号） 和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31 号）等法律、法规、规范性文件的相关 要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的 填补措施。同时，相关主体根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回 报 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"华能水电"或"公司"）为满足 公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发 行 A 股股票募集资金，公司编制了《华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（以下简称"本 报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语与《华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中具有相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币60.00亿元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的 程序予以置换。 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据项目建设进度、资金需求等实际 情况，对募集资 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一发行类第7号》的相关 规定:"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出具基准日, 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 华能澜沧江水电股份 鉴于华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"公司")前次募集资金到账 时间距今已超过五个会计年度,且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发 行可转换公司债券等方式募集资金的情况,公司本次向特定对象发行 A 股股票无 需编制前次募集资金使用情况报告,亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金 使用情况鉴证报告。 特此说明。 ...

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)独立董事专门会议 2025 年 第一次会议于 2025年 2 月 18 日以书面和电子邮件方式发出会议通知,并于 2025 年 2 月 28 日在公司以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 5 人, 实际出席会议的独立董事 5人,全体独立董事共同推举张启智先生召集并主持本 次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《公司独立董事工作细则》的有关规定。经全体独立董事审议,一致通过如下 决议: (一) 审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》。 为保证向特定对象发行 A 股股票发行工作的延续性和有效性,确保相关工作 顺利进行,将公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期延长 12个月, 即有效期延长至 2026年 3 月 18 日。符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和中国证监会《监管规则适用指引-发行类第 6 号》等相关法律、 法规及规范性文件中有关向特定对象发行 A 股股票发行条件的规定,不存在损害 公司及中小股东权益的情形。 同意本议案并提交公司第 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-012 华能澜沧江水电股份有限公司 关于更换公司非独立董事的公告 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 日 附：非独立董事候选人简历 李进先生，1966 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。现 任中国华能集团有限公司专职董监事。历任中国华能财务有限责任公司副总经理、 总经理、党组成员，永诚财产保险股份有限公司总经理、党委委员，华能资本服 务有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委书记。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东中国华能集团 有限公司函件，因上级工作调动，建议杨友林先生不再担任公司非独立董事及战 略与决策委员会委员，拟推荐李进先生为公司非独立董事候选人。公司董事会对 杨友林先生在董事任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。 2025 年 2 月 28 日，公司召开董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四 届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》。经 董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李进先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人， ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场 情况未发生重大不利变化； 2、假设本次向特定对象发行于 2025 年 9 月实施完毕（该完成时间为假设估 计，仅用于计算本次向特定对象发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影 响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经上交所审核通过并报中国证监会同意 注册后实际发行完成时间为准）； 及填补措施（修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规及规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，华能澜沧江水电股 份有限公司（以下简称公司）就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的 填补回报措施；同时，相关主体根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即 期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下： ...