山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-144 | 审计报告 XYZH/2024TYAA1B0083 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-018 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提取长期股 权投资减值准备和信用损失的议案》、《关于兰花煤化工公司提取资产 减值准备的议案》、《关于兰花清洁能源公司提取资产减值准备的议 案》，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 信用损失 26,107.76 万元。 （二）兰花煤化工公司 GSP 气化炉计提在建工程减值准备 根据"晋城经济技术开发区化工园区巴公片区"节能环保升级改 造项目的可行性研究报告方案，2023 年末煤化工二期 3052 项目存在 减值迹象，公司对该项目进行了减值测试，预计资产的可收回金额为 6,751.45 万元。该在 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话 出发博医术外民社会 8 号富华大厦A座 9 月 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA1B0088 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 - 您可使用手机"扫一扫"或进入 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称兰花科创公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-015 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 特别提示 2023 年第四季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司已于 2024 年 2 月 8 日实施完成 2023 年前三季度利润分 配，共计分派现金红利 1,113,840,000 元（含税），占公司 2023 年合 并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 53.10%。 综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023 年四季度拟不 再分配现金股利，也不再进行送股和资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所审计，公司2023年度实现归属于母公司 净 利 润 2,097,609,135.27 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 1,007,612,251.06元 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日 在公司六楼会议室以现场方式召开，本次会议应到独立董 事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《独立董事制 度》的相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并 发表审核意见如下： 一、山西兰花科技创业股份有限公司独立董事专门会 议制度； 审核意见：独立董事认为，制定独立董事专门会议制 度，有利于进一步细化落实独立董事管理办法相关要求， 更好的促进公司规范运作，更好的维护公司和股东利益， 同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于电煤保供及关联交易的议案； 审核意见：根据公司 2024 年度电煤保供相关工作安 排，公司拟通过晋城国投营销分公司、日照兰花冶电能源 公司进行电煤保供，由其代电厂向公司 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-020 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据公司经营发展资金需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资 成本、优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司实际发展需要，经 公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司拟通过金融机构向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，以拓宽融资渠道。 具体情况如下： 一、本次拟发行中期票据的基本方案 7、募集资金用途：本次中期票据募集资金，拟用于偿还公司或 所属企业未来到期的有息债务及其利息等，符合法律法规和监管要求 的用途。公司在发行前将根据公司资金需求情况确定募集资金的具体 用途。 1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总 额不超过人民币 20 亿元（含 2 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 前 言 作为山西省首家煤炭行业上市公司，山西兰花科技创业股份有限 公司（以下简称"本公司"、"公司"）自 1998 年上市以来，始终秉承 "诚信创业、广惠员工、造福社会"的企业宗旨，全面履行企业经济、 安全、环保、创新、扶贫、公益等各方面的社会责任，切实发挥地方 国有骨干企业的责任担当。 本报告是公司自 2008 年以来连续发布的第十六份社会责任报告， 是公司与各利益相关方进行沟通和交流的重要渠道和载体，旨在加强 社会各界对公司的了解和监督。报告从公司治理、安全生产、环境保 护、员工权益、创新驱动、乡村振兴、能源保供、社会公益等方面对 公司履行社会责任情况进行了全方位阐述，公司致力于实现与股东、 债权人、供应商、客户、员工和社会各界的共赢发展，切实履行企业 应尽的经济、环保和社会责任，推动企业高质量可持续发展。 1.概况 1.1 企业基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司成立于 1998 年，是由山西兰花 煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市 公司。公司股票于 1998 年 ...

山西兰花科技创业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，山西兰 花科技创业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利 用自身的专业知识和经验，严格履行应尽的职责和义务。现将董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开四次会议，具体情况如 下： 1、2023 年 4 月 20 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次会 议，审议通过了以下议题：（1）2022 年年报审计工作及关键审计事 项沟通；（2）2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告； （3）2022 年年报全文及摘要；（4）2023 年第一季度报告；（5）董 事会审计委员会 2022 年度履职工作报告；（6）2022 年度利润分配 预案；（7）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度 审计报酬和续聘的议案；（8）2022 年度内部控制评 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-019 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计为所属子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称 "玉溪煤矿"） 7、山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称"兰花宝欣"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年度 股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 142,000 万 元，截止 2023 年末公司实际为子公司提供担保余额为 17,258.62 万元。 2、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称"丹峰化工"） ●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实 相关反担保措施。 3、山西兰花能源集运有限公司（以下简称"兰花能源集运"） 4、山西兰花煤化工有限公司（以下简称"兰花煤化工"） 5、 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-016 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬和续聘的 议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 聘期为一年。 一、拟聘任事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截止 2 ...