关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解航天机电 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海航天汽车机电股份有限公司 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机 电）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的航天机电管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上海航天汽车机电股份有限公司（以下简 称"公司"）、《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | | ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计和风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》及公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关 规定，在 2024 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，现 将 2024 年度主要工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计与风险管理委员会成员构成 公司第九届董事会审计与风险管理委员会共 3 名董事，含 2 名独立董事， 主任委员为具备专业会计资格的独立董事赵春光。 第九届董事会审计与风险管理委员会委员包括独立董事赵春光先生、郭斌先 生及董事徐秀强先生，他们均具备胜任审计和风险管理工作的专业知识和经验， 符合监管及公司《章程》规定。 二、董事会审计与风险管理委员会年度履职情况及会议召开情况 报告期内，审计与风险管理委员会除审议了需发表意见的董事会议案之外， 本年度委员会参与讨论、指导、监督和评估的重要会议如下： （1）2024 年 1 月 29 日，第八届董事会审计与风险管理委员会第十四次 ...

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大 的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-010 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议 通过后提交 2025 年 3 月 6 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议；公司董 事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事徐秀强、何学宽、张 伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。 审计与风险管理委员会审核意见如下： 公司经营层已向董事会审计与风险管理委员会提交了《关于预计 2025 年度 日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事 会审议的关联交易事项为公司经营所需，未 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 经核查独立董事赵春光先生、郭斌先生、曾赛星先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，等要求，上 海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事赵 春光、郭斌、曾赛星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，主要对公司财务状况、关联交 易、利润分配、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、 董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督，提示风险事项，促进规范决策。 各项议案均获得有效通过。具体会议召开情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | 审查议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 《航天机电 2023 年工作报告》 | | 2 | | | 《2023 年年度报告及年度报告摘要》 | | 3 | | | 《2023 年度公司监事会工作报告》 | | 4 | | | 《2023 年度公司财务决算的报告》 | | 5 | 第八届监事会 | 2024.3.28 | 《关于 年计提资产减值准备及终止确认部分递延 2023 | | | 第十六次会议 | | 所得税资产的议案》 | | 6 | | | 《2023 年度公司利润分配预案》 | | 7 | | | 《2023 年度内部控制审计报告》 | | 8 | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | 9 | | | 《2024 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-004 上海航天汽车机电股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 为了更加真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎 性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果， 公司 2024 年度拟计提减值准备金额共计 5,131.19 万元。 二、具体说明 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。 （一）公司对应收款项计提坏账准备金额为 294.64 万元，其中按组合计提 坏账准备金额为-198.73 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 493.37 万元， 单项认定计提主要明细如下： 1、公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达 克）为威尔马斯特新能源汽车零部件（温州）有限公司、威马汽车制造温州有限 公司等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-011 上海航天汽车机电股份有限公司 关于处置部分固定资产的公告 第 010077 号）（初稿）。以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，拟处置资产评估值为 6,746,603 元（含税），最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准。 三、本次固定资产处置履行的审批程序 2025年3月6日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于处置部分固定 资产的议案》，同意处置上述相关固定资产，出售价格不低于标的的资产评估值。 上述事项无需提交公司股东大会审议。 一、本次固定资产处置的主要概况 基于 EPS 业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，2020 年 6 月 3 日，经 公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出 EPS 业务，降低亏损影响，集中 资源发展汽车热系统产业。目前 EPS 业务设备类固定资产（简称"EPS 设备"）已 进入闲置状态。 本次拟转让的 EPS 设备共计 381 台/套，截 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-006 上海航天汽车机电股份有限公司 关于申请航天财务公司综合授信额度的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展及 2025 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）授信 到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。 2025 年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为 2.6 亿元（具体金额以航天 财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信 用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-007 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 经公司第八届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司 与航天财务公司签署了《金融服务协议》，期限 3 年，并将纳入合并报表范围内 企业的部分日常资金，在不超过 12 亿元存款总额内，存放于航天财务公司。 经公司第八届董事会第三十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司 将纳入合并报表范围内的企业在航天财务公司的日常资金存款额度由 12 亿元人 民币调整为 15 亿元人民币。 ...