福建福日电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项 核查意见 华兴专字[2024]23013700067 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013700067 号 福建福日电子股份有限公司: 我们接受委托,对福建福目电子股份有限公司(以下简称福日电子)2023 年度财务报表进行审计,并出具了华兴审字[2024]23013700023 号审计报告。 在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023年度营业收入扣除情况明细表 (以下简称"明细表")。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第２号-业务办理》的规定编制明细表,并负责设计、 执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-022 福建福日电子股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600203 | 福日电子 | 2024/5/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，因公告中遗漏《关于支付公司 2023 年度监事薪酬的议 案》，现更正如下： 更正前： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日： | 1 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600203 证券简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨韬、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）卞其鑫保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 17 2024 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | | -0.16 | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | | -4.69 | 减少 1.45 | 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | | 总资产 | 7 ...

2023 年年度报告 公司代码：600203 公司简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 231 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨韬、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）卞其鑫声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司净利润为-40,723,742.91元，加 上年初未分配利润（调整后）236,452,019.06元，母公司的期末未分配利润为195,728,276.15 元。2023年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-286,316,791.58元，加上期初未分配 利润（调整后）-559,550,617.46元，期末归属于母公司所 ...

福建福日电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项 核查意见 华兴专字[2024]23013700067 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 华兴专字[2024]23013700067 号 福建福日电子股份有限公司: 我们接受委托,对福建福目电子股份有限公司(以下简称福日电子)2023 年度财务报表进行审计,并出具了华兴审字[2024]23013700023 号审计报告。 在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023年度营业收入扣除情况明细表 (以下简称"明细表")。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第２号-业务办理》的规定编制明细表,并负责设计、 执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行专项核 查工作以对明细表 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-015 福建福日电子股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对以 2023 年 12 月 31 日为 基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对可能发生的资产减值损失的相关 资产计提减值准备。 公司 2023 年度计提信用减值损失 4,368.11 万元人民币（以下"万元"、 "亿元"均指人民币），计提资产减值损失 15,269.15 万元，上述减值共计 19,637.26 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 4,368.11 | | 应收票据坏账损失 | | -24.31 | | 应收账款坏账损失 | | 4,350.23 | | 其他应收款坏账损 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李孟尧先生） 我作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥经济管理专业专长的作用，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》 及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研究、讨论， 就企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 李孟尧，男，1963 年出生，研究生学历，经济学硕士学位。历任中国信达资 产管理公司、信达证券股份有限公司、信达期货有限公司高级经理等职；南华期 货有限公司总经理助理；棕榈园林股份有限公司董 ...

福建福日电子股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013700055 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) www.fjhxcpa.com 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 华兴审字[2024]23013700055号 福建福日电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福目电子股份有限公司（以下简称福目电子公司）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...

一. 重要声明 公司代码：600203 公司简称：福日电子 福建福日电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建福日电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-014 福建福日电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"福日电子"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司 2023 年年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人 民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,7 ...