中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-044 中航机载系统股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 25 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"中 航机载"或"公司"）召开第八届董事会 2024 年度第八次会议，审 议通过了《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》。为推动 中航机载子公司更好地完成"十四五"科研生产经营任务，增强子 公司经营效益和发展后劲，中航机载拟以自有资金 25,000 万元对控 股子公司成都凯天电子股份有限公司（以下简称"凯天电子"）进行 增资，凯天电子其他股东不参与本次增资。本次增资完成后，凯天 电子注册资本增加至 603,767,760 元（以工商登记为准）。具体内容 详见公司2024 年10月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中航机载系统股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联 交易的公告》（公告编号：临 2024-039 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥5.09 billion, a decrease of 24.61% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥299.71 million, down 52.10% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥215.47 million, a decrease of 60.19% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.0619, down 51.73% year-on-year[3]. - The weighted average return on equity was 0.80%, a decrease of 0.91 percentage points compared to the previous year[3]. - The operating profit for Q3 2024 was approximately CNY 1.43 billion, a decrease of 28.5% compared to CNY 2.00 billion in Q3 2023[16]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 1.32 billion, down 29.7% from CNY 1.88 billion in the same period last year[16]. - The total profit for Q3 2024 was CNY 1.44 billion, a decline of 28.2% from CNY 2.00 billion in Q3 2023[16]. - The company reported a net profit margin decline due to increased costs and reduced revenue, impacting overall profitability[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥74.60 billion, an increase of 1.46% from the end of the previous year[3]. - As of the end of September, contract assets amounted to 500.68 million RMB, an increase of 495.34 million RMB from the beginning of the period, mainly due to the recognition of warranty deposits for sales contracts executed during the period[7]. - Current liabilities totaled CNY 32.68 billion in Q3 2024, up from CNY 29.83 billion in Q3 2023, marking an increase of 9%[13]. - Total assets reached CNY 74.60 billion in Q3 2024, compared to CNY 73.52 billion in Q3 2023, reflecting a growth of 1.5%[14]. - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 37.04 billion in Q3 2024, an increase from CNY 36.08 billion in Q3 2023, representing a growth of 2.7%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was approximately -¥2.49 billion for the quarter[2]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of approximately CNY -3.65 billion for the first nine months of 2024, compared to CNY -3.65 billion in the same period of 2023[19]. - The cash inflow from operating activities totaled CNY 14.41 billion for the first nine months of 2024, a decrease from CNY 14.93 billion in the same period last year[19]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 2,740,150,195.63, contrasting with an increase of CNY 3,353,502,727.88 in the prior year[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 188,696[9]. - The largest shareholder, AVIC Aircraft Systems Co., Ltd., holds 1,242,768,901 shares, accounting for 25.68% of the total shares[9]. Government Subsidies and Non-Recurring Gains - The company received government subsidies amounting to approximately ¥16.36 million during the quarter, contributing to its non-recurring gains[4]. - The total non-recurring gains for the period amounted to approximately ¥84.24 million[5]. Expenses and Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 15.27 billion, down from CNY 18.80 billion in 2023, reflecting a reduction of approximately 19%[15]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 1.37 billion, a decrease of 24% from CNY 1.81 billion in the same period of 2023[15]. - Financial expenses decreased by 30.05 million RMB, attributed to a decline in loan interest rates and a reduction in interest-bearing liabilities[7]. - Other income increased by 54.07 million RMB, mainly due to tax refunds, VAT deductions, and various government subsidies[7]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 26.10 billion in Q3 2024 from CNY 20.14 billion in Q3 2023, representing a growth of 29%[12]. - Inventory rose to CNY 15.54 billion in Q3 2024, compared to CNY 13.89 billion in Q3 2023, indicating an increase of 12%[12]. - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 68.06%, primarily due to a reduction in received bills and the maturity of bills[6]. Financing Activities - The net cash flow from financing activities was CNY 1,676,781,635.04, a decrease of 73.8% compared to CNY 6,380,035,246.34 in the previous year[20]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 5,763,069,081.06, compared to CNY 12,786,961,282.41 in the same period last year, indicating a decline of 55.1%[20]. - The cash paid for debt repayment was CNY 3,203,740,195.14, compared to CNY 5,030,226,876.05 in the same period last year[20].

中航机载 - 1 - 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-040 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会 2024 年度第九次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以直接送达或 电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市朝 阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频表决方式召开。 会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。本次会议由王建刚 先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表 决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员 会认为：公司 2024 年第三季度报 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-042 中航机载系统股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、中国证监 会关于会计师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满 足合规管理的需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟变更会计师 事务所。 ●公司已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）已确认就本次变更会计师事务所事宜无 异议。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （1）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-041 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第八次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届监事 会 2024 年度第八次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以直接送 达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2024 年 10 月 29 日在 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频表 决方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。本次 会议由汪晓明先生主持，公司董事会秘书张灵斌先生列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章 程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 公司监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-043 中航机载系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 11 月 19 日 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 09 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中航机载 本次增资待交易相关方共同签署《增资协议》，并在《增资协 议》生效后方可实施，存在一定的不确定性。 一、关联交易概述 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-039 中航机载系统股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的：成都凯天电子股份有限公司（以下简称"凯天电 子"）。 交易简要内容：中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航 机载"、"上市公司"或"公司"）拟使用自有资金 25,000 万元 对控股子公司凯天电子进行增资（以下简称"本次增资"），凯 天电子其他股东不参与本次增资，本次增资价格以经备案的 资产评估结果为基础确定，每 1 元注册资本的增资价格为人 民币 4.19 元。本次增资完成后，公司对凯天电子的持股比例 由 61.16%提高到 65.00%，仍为凯天电子的控股股东。 本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资已经公司第八届董事会 2024 年度 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-037 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 本由 54,413.9324 万元增加至 60,376.7760 万元（以工商登记为准），公司 对凯天电子的持股比例由 61.16%提高到 65.00%。（见同日公告） 该议案经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过后提交 本次董事会审议。公司独立董事专门会议认为：本次关联交易将有利于降 低凯天电子的资产负债率和财务费用，增强经营能力和发展后劲，具有必 要性。本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易未影响公司的独立性，符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司 章程》的相关规定。因此，同意将《关于审议对控股子公司增资暨关联交 易的议案》提交公司董事 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-038 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第七次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第七次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 23 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的 截止时间为 2024 年 10 月 25 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实 际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议 并一致通过如下议案： 一、《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》 - 2 - - 1 - 中航机载 元增加至 60,376.7760 万元（以工商登记为准），公司对凯天电子的持股 比例由 61.16%提高到 65.00%。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） ...

中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"财务顾问"）为中航机载系统股 份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并中航工业机电系统股 份有限公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，中航证券对中航机 载变更部分募集资金投资项目实施地点相关事项进行了审慎核查，发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据《中航 ...