证券代码：600643 证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|--------------------| | | | | | | | | | 投资者关系活 | | 特定对象调研 媒体采访 | | 分析师会议 业绩说明会 | | | | 动类别 | | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | | | | 现场参观 | | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 通过上证路演中心参与公司业绩说明会的投资者 | | | | | | 时间 | | | | | | | | 地点 | 2024 | ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-068 上海爱建集团股份有限公司 关于 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"） 于近日收到上海证券交易所下发的《关于上海爱建集团股份有限公司2024年半年 度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】3508号，以下简称"工作函"）。 根据相关要求，本公司已逐项认真核查工作函中所提及的相关问题，现就相 关问题回复如下： 一、关于信托业务。半年报显示，报告期内，爱建信托实现营业总收入为4.22 亿元，同比下降8.05%，净利润为1.30亿元，同比下降44.62%。请你公司补充说 明：（1）分类列示公司管理的信托计划和固有业务的主要底层资产情况，包括 但不限于资金投向、所涉行业、规模、收益率、风险等级和逾期或展期情况；（2） 爱建信托是否存在以固有业务购买或承接信托业务的情况，如是，请说明具体信 托项目、金额、购买或承 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海爱建集团股份有限公司 2024年第三季度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年十一月 1 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本财务顾问"）接 受上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"、"收购人"）委托，担 任因上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"上市公司"、"公 司"）回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减少股本，导致收购人拥 有爱建集团的股权比例被动增至30%以上的收购事项财务顾问。依照《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、第七十一条等有关 规定，持续督导期从爱建集团公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从 2024年5月23日至相关股权完成过户后的12个月止）。 2024年10月30日，爱建集团披露了2024年第三季度报告。结合上述2024年第 三季度报告及日常沟通，国泰君安出具了2024年第三季度（从2024年7月1日至本 持续督导意见出具之日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简 称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与爱建集团提供， 收购人与爱建集 ...

上海爱建集团股份有限公司 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-067 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露本公司 2024 年第三季度报告。为进一步加强与广大投 资者的沟通交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营 成果、财务状况，公司将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-066 上海爱建集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、获得补助的基本情况 | | | | | | 润的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 | 7 月 | 与收益相关 | 80,000.00 | / | | 2 | 2024 年 | 8 月 | 与收益相关 | 238,458.70 | | | 3 | 2024 年 | 9 月 | 与收益相关 | 460,909.80 | | | 4 | 2024 年 | 10 月 | 与收益相关 | 55,400,000.00 | | | | | 合计 | | 56,179,368.50 | 56.46% | (一) 获得补助概况 2024 年 7 月至 2024 年 10 月期间，爱建集团及其下属子公司累计收到与收 益相关的政府补助资金共计人民币 56,179,368.50 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-065 上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 10 次会议决议公告 3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 据此，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 10 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通 讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董 事会编制的《公司 2024 年第三季度报告》进行了审议 ...

Share Capital and Repurchase Activities - As of September 30, 2024, the total share capital of the company is 1,593,170,778 shares, a decrease from 1,612,172,278 shares after the cancellation of 19,001,500 shares[14] - The company completed the cancellation of 9,750,174 shares on July 16, 2024, as part of a previous share repurchase plan[13] - The company has engaged in share repurchase activities, with 19,001,500 shares repurchased and subsequently canceled on September 6, 2024[14] Financial Performance - The net profit for Q3 2024 was CNY 247,885,957.73, a decrease of 47.9% compared to CNY 474,805,245.47 in Q3 2023[20] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 363,540,787.65, down 45.5% from CNY 666,889,329.18 in the same period last year[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 247,107,483.37 for Q3 2024, compared to CNY 476,642,981.87 in Q3 2023, reflecting a decline of 48.2%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.155, down from CNY 0.295 in Q3 2023[21] - The company reported a total profit for the third quarter of 2024 was CNY 45,431,927.90, up from CNY 44,151,577.03 in the same quarter of 2023, reflecting a growth of approximately 2.9%[29] Revenue and Cash Flow - Total revenue from operating activities for the first nine months of 2024 reached CNY 3,203,340,083.54, an increase of 7.9% compared to CNY 2,969,363,911.59 in the first nine months of 2023[22] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 974,577,518.68, up 43.2% from CNY 680,498,711.23 in Q3 2023[23] - The company reported a cash inflow from operating activities totaling CNY 5,035,126,275.94 for the first nine months of 2024, compared to CNY 4,724,109,711.86 in the same period of 2023[23] - The company's operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥291,765,445.14, a significant increase from ¥147,969,500.27 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 97.0%[28] Assets and Liabilities - The company's total assets increased to ¥11,363,051,643.56, compared to ¥10,969,024,483.29 at the end of 2023, reflecting a growth of about 3.6%[27] - The total current assets rose to ¥1,907,125,388.74, up from ¥1,457,566,691.38, indicating an increase of approximately 30.8%[25] - The total liabilities increased to ¥3,241,137,994.73 from ¥2,784,242,456.41, reflecting a growth of approximately 16.4%[27] Cash Management - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,208,056,302.60 from ¥1,311,311,140.75 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 7.87%[15] - The net cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,178,056,302.60, down from ¥1,351,473,510.19, showing a decrease of about 12.8%[24] - The company's cash outflow for dividend distribution and interest payments was ¥341,517,250.23, down from ¥470,441,857.98 in the previous year, indicating a decrease of about 27.5%[24] Investment Income - Investment income for Q3 2024 was CNY 117,291,977.57, significantly higher than CNY 49,054,328.70 in Q3 2023[20] - The investment income for the first three quarters of 2024 was ¥88,562,742.13, compared to ¥81,339,653.11 in the same period of 2023, indicating an increase of about 8.3%[28] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes significant holdings such as 483,333,355 shares by Shanghai Junyao Group[10] - The company reported that the total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders represents a substantial portion of the total share capital[10] - The company has disclosed relationships among major shareholders, indicating that certain shareholders are acting in concert[10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending activities[12] Operational Monitoring - The company has emphasized the importance of monitoring its operational performance during the reporting period[13]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-064 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 10 月 28 日，接爱建进出口公司报告：（1）爱建进出口公司与农 业银行签署《流动资金借款合同》，合同项下借款金额为人民币 1000 万元，爱 建集团与农业银行签署《保证合同》，为爱建进出口公司与农业银行因《流动资 金借款合同》形成的债权提供连带责任保证，被担保的主债权本金数额为人民 币 1000 万元；（2）爱建进出口公司与兴业银行签署《流动资金借款合同》，兴 业银行同意给予爱建进出口公司借款金额为人民币 1000 万元，爱建集团与兴业 被担保人名称：上海爱建进出口有限公司（以下简称"爱建进出口公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度为人民币 2000 万元（合计），具体情况为：（1）为爱建进 出口 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-063 上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：2024 年 4 月 28 日、5 月 20 日，上海爱建集团股份有限 公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会 第 12 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉 祥航空"）、九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）开展飞机等租赁业务 收取租金及服务费不超过 12.575 亿元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过至公司 2024 年年度股东大会召开之日。2024 年 9 月 30 日，接华瑞租赁报 告，华瑞租赁全资子公司大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"） 与 ...

公司于 2024 年 9 月 27 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司 《关于股份质押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉其将所持有本公司 的部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 一、本次股份质押具体情况 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-062 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"） 持有本公司股份 483,333,355 股，占公司总股本的比例为 30.34%。均瑶集团本 次质押股份数量 28,000,000 股，本次质押后，均瑶集团持有公司股份累计质押 数量 379,165,687 股，占其所持公司股份的 78.45%，占公司总股本的 23.80%。 | | | | | 是 | 是 | | | | | | | | - ...