河北金牛化工股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并股东权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9.财务报表附注 | 18-101 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通(2025)证审字 22100005 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工公司"） ...

河北金牛化工股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025)证专审 22100001 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了河北金牛化工股份有限公司（以下简称金牛化工公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是金牛化工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

2024年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等 信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 1、梁美健，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸 易大学财税学院教授，硕士导师；河北金牛化工股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 河北金牛化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性 的情况。 二、独立董事的年度履职概况 （一） 参加董事会和股东大会情况 2024年，公司共召开2次股东大会 ...

（一）独立董事个人基本情况 现将2024年履职情况报告如下： 1．郑佳宁，现任中国政法大学教授、博士生导师、商 法研究所副所长、河北金牛化工股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 河北金牛化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等 信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性 的情况。 二、独立董事的年度履职概况 （一） 参加董事会和股东大会情况 2024年，公司共召开2次股东大会，9次董事会，召开6 次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员 ...

河北金牛化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关 会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等 信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭英军，曾任河北科技大学讲师、副教授，英国曼彻斯 特大学、日本早稻田大学访问学者，现任河北科技大学电气 工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合制氢及综合利用 河北省工程实验室负责人，新天绿色能源股份有限公司独立 董事，河北金牛化工股份有限公司独立董事。 报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定和要求，本人对提交董事会和董事会各专门委员会审议 的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使 表决权，忠实履行了独立董事的职 ...

关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于河北金牛化工股份有限公司非经营性资 | 1-1 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 河北金牛化工股份有限公司 2024 年度非经营 | 1-2 | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025)证审字 22100005 号-1 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 我们接受河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了金牛化工公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通 (2025)证审字 22100005 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，金牛化工公司编制了本专项说明所附的河北金牛化工股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，现将本委员会 2024 年度工作情况 总结如下: 河北金牛化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事梁美健女士、郭英军 先生及董事席伟先生三名成员组成，主任委员（召集人）由 独立董事梁美健女士担任。 1.梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟 台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事。现任首都经济 贸易大学财税学院教授，河北金牛化工股份有限公司独立董 事。 2.郭英军先生，曾任河北科技大学讲师、副教授，英国 曼彻斯特大学访问学者。现任河北科技大学电气工程学院教 授、硕士生导师，新天绿色能源股份有限公司独立非执行董 事，风电/光伏耦合制氢及综合利用河北省工程实验室负责人， 河北金牛化工股份有限公司独立董事。 3、席伟先生，曾任 38 集团军 113 师 337 团炮兵营 2 连 副连职排长、副政治指导员，38 集团军防空旅后勤部营房科 正连职助理员、副营职助理员、科长、后勤部部长，河北高 速公路集团有 ...

河北金牛化工股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》，河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 始终坚持高质量发展，践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，不断强化公 司价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基 于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际，公司制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体内容如下： （一）优化业务经营，推动效益提升 1 在稳抓主营业务的基础上，公司将积极寻求多元化发展，关注和把握相关产 业的发展机遇，探索和发现新的业务增长点。公司已于 2024 年出资设立全资子 公司河北高速天玥新能源有限公司，该公司将主营风力发电业务。未来公司将积 极探索新产业战略布局，加强市场研究，进一步完善公司业务结构，提升发展质 量。 （四）强化投资者沟通，展现投资价值 针对公司现阶段分红受限的客观现实，以"透明化沟通+价值再发现"为核 心，坚持以投资者需求为导向，以合规为准绳，严格按照相关法律法规，做好信 息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号： 2025-004 河北金牛化工股份有限公司 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 2024 年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2024年年 度报告披露工作的通知》的要求，现将2024年度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销售（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 224,877.14 | 226,100.66 | 47,176.82 | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投 资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 特此公告。 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-006 河北金牛化工股份有限公司 关于使用自有资金进行结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过 90 天） ● 投资金额：单日最高余额不超过人民币 5.90 亿元，在上述额度内资金可 以循环滚动使用 ● 投资期限：自第九届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有 效 ●履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金 进行结构性存款的议案》，本项议案未达到公司股东大会审议标准 ● 特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品， 但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风 险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的 系统性风险，从而影响预期收益 一、投资情况概述 （一） 投资目的 为提高资金使 ...