河北金牛化工股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A008416 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河北金牛化工股份有限公司（以下简称金牛化工公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金牛化工公司董事会的责任。 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Grant Thornton 华 同 致同会计师摹务所(特殊补 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...

第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应当 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重要投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，同时提 升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，进一步保护公司相关方 利益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章 及《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事 会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略等 事项进行研究并提出建议。 1 第五条 战略与 ESG 委员会 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号： 2024-008 河北金牛化工股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2023年年度 报告披露工作的通知》的要求，现将2023年度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销售（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 221,016.00 | 220,001.93 | 45,998.26 | 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023年度平均售价 | 2022年度平均售价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | （100%） | | 甲醇 | ...

| | 合规管理办法 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | 合规机构设置和管理职责 | | 5 | | 第三章 | 合规管理重点 | | 11 | | 第四章 | 合规制度体系建设 | | 12 | | 第五章 | 合规运行机制 | | 13 | | 第一节 | 合规审查与咨询 | | 13 | | 第二节 | 合规风险的识别与评估 | | 14 | | 第三节 | 合规风险应对与报告 | | 15 | | 第四节 | 合规举报与调查 | | 15 | | 第六章 | 合规管理保障 | | 16 | | 第一节 | 合规培训及文化建设 | | 16 | | 第二节 | 合规管理考核与评价 | | 17 | | 第三节 | 信息化建设 | | 17 | | 第七章 | 监督问责与问题整改 | | 18 | | | | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，全面落实依法治国战略部 署，深化法治国企建设，建立健全河北金牛化工股份有限公司（以下简 称"公司"）合规管理体系，提升依法合规经营管理水平，助力公司深 化改革与高质量 ...

河北金牛化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规 定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席 相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披 露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、黄国良先生，曾任中国矿业大学管理学院副院长、 中国煤炭工业"经济与管理专家委员会"委员、中国煤炭经 济研究会学术委员会副主任兼秘书长。现任中国矿业大学经 济管理学院教授，博士生导师，经济管理学院教授委员会主 任，中国矿业大学校学术委员会委员，河南神火煤电股份有 限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公 司、中煤新集能源股份有限公司和河北金牛化工股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在 ...

关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北金牛化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河北金牛化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载|三 本专项说明仅供金牛化工公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 致 中国注册会计师 关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A005765号 河北金牛化工股份有限公司全体股东: 我们接受河北金牛化工股份有限公司(以下简称"金牛化工公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金牛化工公司 2023年 12月 31日 的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A008413 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金牛化工公司编制了本 ...

河北金牛化工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公司")聘请致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作 为公司 2023 年度审计会计师事务所。根据财政、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》公司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为近一年致同所在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 （三）诚信记录 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-007 | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | | --- | --- | | 责，提案应当提交董事会审议决定。 | 责，提案应当提交董事会审议决定。专 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 门委员会成员全部由董事组成，其中审 | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | | 考核委员会中独立董事占多数并担任 | 员会中独立董事占多数并担任召集人， | | 召集人，审计委员会的召集人为会计 | 审计委员会的召集人为会计专业人士。 | | 专业人士。董事会负责制定专门委员 | 董事会负责制定专门委员会工作规程， | | 会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 规范专门委员会的运作。 | | 超过股东大会授权范围的事项， | 超过股东大会授权范围的事项，应 | | 应当提交股东大会审议。 | 当提交股东大会审议。 | 河北金牛化工股份有限公司 关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-004 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于2024年4月10日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号 澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯 方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了 如下议案： 一、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司2023年度总经理工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于公司 ...

河北金牛化工股份有限公司 董事会审计委员会履职工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，现将本委员会 2023 度工作情况总 结如下: 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事黄国良先生、梁美健 女士及董事乞永学先生三名成员组成，审计委员会召集人由 独立董事黄国良先生担任。 1、黄国良先生，曾任中国矿业大学管理学院副院长、 中国煤炭工业"经济与管理专家委员会"委员、中国煤炭经 济研究会学术委员会副主任兼秘书长。现任中国矿业大学经 济管理学院教授，博士生导师，经济管理学院教授委员会主 任，中国矿业大学校学术委员会委员，河南神火煤电股份有 限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公 司、中煤新集能源股份有限公司和河北金牛化工股份有限公 司独立董事。 2、梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长， 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经 济贸易大学财税学院教授，河北金牛化工股份有限公司独立 董事。 1 3、席伟先生，曾任 38 集团军 113 师 337 团炮兵营 2 连 副连 ...