华北制药股份有限公司 在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解华北制药股份有限公司及 下属分、子公司(以下简称"公司")在冀中能源集团有限责任公司（以 下简称"冀中集团"）控制的冀中能源集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）存款业务的风险，维护资金安全，根据《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定， 特制定本预案。 第二章 组织机构职责及风险处置原则 （三）各司其职,协调合作。相关部门按照职责分工,积极筹划、 落实各项防范化解风险的措施,相互协调,共同控制和化解风险。 （四）防化结合,重在防范。加强对风险的监测,督促财务公司及 时提供相关信息,关注其经营情况,测试其资金流动性,并从控股股东 及其成员单位或监管部门处及时了解相关信息,做到信息监控到位, 风险防范有效。 第三章 风险信息报告与披露 第二条 成立存款风险预防处置领导小组(以下简称"领导小组"), 由公司董事长任组长，为风险预防 ...

华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五 次会议于 2025 年 5 月 19 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通 知，以现场表决方式于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署 <金融> 服务协议>的议案》 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-029 华北制药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《关于预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨 关联交易的议案》 公司预计2025年度与冀中能源集团财务有限责任公司发生存贷款等 金融业务合计为200,0 ...

华北制药股份有限公司 在冀中能源集团财务有限责任公司存款风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解华北制药股份有限公司及 下属分、子公司(以下简称"公司")在冀中能源集团有限责任公司（以 下简称"冀中集团"）控制的冀中能源集团财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）存款业务的风险，维护资金安全，根据《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定， 特制定本预案。 第二章 组织机构职责及风险处置原则 第二条 成立存款风险预防处置领导小组(以下简称"领导小组"), 由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，总会计师任副组 长,领导小组单位成员包括财务部、法务审计部及综合工作部（董事 会办公室）等相关部门人员。公司指派专门人员负责日常风险指标监 控和管理工作，并及时向领导工作组反映情况，以便领导工作组按本 预案防范和处置风险。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、 谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导工作组 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-032 华北制药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年5月22日(星期四)至5月28日(星期三)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncpcdshbgs@163.com进行提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年5月29日16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日、2025 年4月24日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告。为便于广大投 资者更全面深入地了解公 ...

鉴于上述情况，潘广成先生、周德敏先生的辞职报告于送达公司董事 会时生效。潘广成先生、周德敏先生的辞职，不会影响公司董事会正常运 作和公司正常生产经营，公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事会 成员的补选工作。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-027 华北制药股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 21 日收到独立董事潘广成先生、周德敏先生递交的书面辞职报告。公司独立 董事潘广成先生、周德敏先生因连续任职已满六年，申请辞去公司第十一 届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属各委员会相关职务。辞 职后，潘广成先生、周德敏先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定， 潘广成先生、周德敏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人 数，不会导致公司独立董事人数 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-033 华北制药股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冀中能源集团和一致行动人【冀中能源股份有限公司（以下简称"冀中能源"）、 华北制药集团有限责任公司（以下简称"华药集团"）】合计持有公司股份 943,698,816 股，占公司总股本的 55.00%。本次股份解除质押后，冀中能源集团和一致行动人累计 质押公司股份数量为 80,000,000 股，占合计持有公司股份的 8.48%，占公司总股本的 4.66%。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日接到 公司控股股东冀中能源集团通知，获悉其所持有的公司股份在中国证券登 记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。具体事项如下： | 股东名称 | 冀中能源集团 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 90,000,000 | | 占其所持股份比例 | 47.58% | | 占公司总股本比例 | 5.25% ...

公司根据《金融服务协议》开展与财务公司的各项业务过程中，将严格遵守公 司作出的关于在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额的承诺。具 体指"公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余 额"。 本次交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-030 华北制药股份有限公司 关于公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服 务协议》及预计 2025 年度与财务公司存贷款等金融业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利率和更灵活的融资条件， 降低融资成本，华北制药股份有限公司（以下简称"华北制药"或"公司"）拟与冀中 能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。由财务 公司为公司及子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、资金池管理服务、 根据公司需求设计相关金融服务和产品以及经国家金融监督 ...

华北制药股份有限公司 关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》的要求，华北制药股份有限公司(以下简 称"华北制药")通过查验冀中能源集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司前身为华北制药集团财务有限责任公司，是经 中国人民银行（银复[1993] 245号）批准成立，1998年8月18 日 取 得 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 91130000104337206A）。2009年，依据冀国资字[2009] 84号 文件要求，冀中能源集团有限责任公司（以下简称"冀中能 源集团"）对华北制药集团有限责任公司实施了战略重组， 并收购其持有财务公司的股份成为财务公司股东。2009年， 经中国银行业监督管理委员会河北监管局（银监冀局复[2009] 283号）核准，财务公司更名为冀中能 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2025-031 华北制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-029 经审议，监事会认为：公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金 融服务协议》，有利于提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利 率和更灵活的融资条件，降低公司融资成本。本事项为关联交易，审议程 序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 1 东利益的情形。 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五 次会议于 2025 年 5 月 19 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通 知，以现场表决方式于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： ...