宁波舟山港股份有限公司2023年度 审计委员会履职报告 报告期内，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等公司 治理制度的规定，恪尽职守、认真履职，参与公司重大事项的决策， 为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2023年度审计委员会工 作情况报告如下： 一、审计委员基本情况 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，对 董事会进行了换届选举。会议选举于永生、冯博、赵永清、潘士远、 肖汉斌、肖英杰为公司第六届董事会独立董事，任期均自公司 2023 年第一次临时股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事 的连续任期不得超过六年。同日，公司召开第六届董事会第一次会议， 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第六届董事会各专门委员会 换届的议案》，公司董事会审计委员会由于永生、冯博、赵永清、潘 士远、肖汉斌、肖英杰组成，其中于永生为主席。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 宁波舟山港股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 公司现金流量表 | 5 | | 合并股东权益变动表 | 6 - 7 | | 公司股东权益变动表 | 8 | | 财务报表附注 | 9 - 195 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10063 号 (第一页,共七页) 宁波舟山港股份有限公司全体股东; 审计意见 Í (一) 我们审计的内容 我们审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-022 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司全资子公司太仓万方、南京明州 参与股权重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司太仓万方国际 码头有限公司（以下简称"太仓万方"）、南京明州码头有限公司（以下简称"南 京明州"）拟分别与江苏省港口集团有限公司（以下简称"江苏港口集团"）附属 二级子公司太仓鑫海港口开发有限公司（以下简称"太仓鑫海"）、二级子公司南 京港龙潭天辰码头有限公司（以下简称"南京天辰"）进行股权重组。 太仓鑫海和太仓万方股权重组完成后，公司预计将持有太仓万方 49%股 权，太仓万方将不再纳入公司合并报表范围，因太仓万方评估增值，公司合并报 表预计将增加投资收益 10.10 亿元（最终以会计师审计结果为准）。 根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，本次交易事 项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波舟山港股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 0.00 元，累计使用募 集资金总额人民币 14,101,063,866.03 元，募集资金余额人民币 0.00 元，募资专户已 于 2023 年 5 月注销。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 二、募集资金管理情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为宁 波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023年度募 集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 ...

宁波舟山港股份有限公司董事会 ESG 委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善公司治理结构，提高公司可持续发展要求，提升公司环境、社 会及治理(ESG)水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波舟山港股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波舟山港股份有限公 司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立 ESG 委员会，并 制定本工作规则。 第二条 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要 职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实 施，推动公司的环境、社会及治理的发展，对公司 ESG 发展战略和重 大决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于 ESG 委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第四条 ESG 委员会由五名董事组成，其中独立董事 1 名、外部 董事 1 名。 第五条 ESG 委员会设主席一名，负责主持 ESG 委员会工作，主 席和委员由董事会提名 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0117 号 (第一页,共二页) 宁波舟山港股份有限公司董事会: 我们接受委托,对宁波舟山港股份有限公司(以下简称"宁波舟山港股份")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 宁波舟山港股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年12月第二次修订) -- 第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制 募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情 况专 ...

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-020 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正 的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响， 不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 一、公司日常关联交易的基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过 了《关于宁波舟山港股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事陶成 波、王峥、王柱、胡绍德按规定回避了表决。 2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公 1 司 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-018 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行普通股 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后，实 际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元（以下简称"募集资 金"），上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-021 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营 集团有限公司签署《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告 截至本次交易，浙江海港集团财务有限公司过去 12 个月与同 一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关的交易已 达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构 成重大关联交易。 一、关联交易概述 浙江海港集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）由宁波舟 山港股份有限公司（以下简称"公司"）与公司间接控股股东浙江省 海港投资运营集团有限公司（以下简称"省海港集团"）共同设立， 其中，公司持股 75%，省海港集团持股 25%。为进一步扩大财务公 1 司的服务能力和服务范围，更好地发挥资金规模效益，财务公司拟与 省海港集团签署《金融服务框架协议》，为省海港集团及其部分下属 企业按协议约定提供金融服务。 鉴于省海港集团为公司的间接控股股东，财务公司为公司的控股 子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 ...

（一）个人履历及兼职情况 本人于永生，出生于 1969 年 7 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1991 年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师， 浙江财经大学副教授、教授，浙江财经大学会计学院副院长，杭州中威 电子股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导 师，省高校中青年学科带头人，中国会计学会理事、高级会员，天津富 通信息科技股份有限公司独立董事，上海之江生物科技股份有限公司独 立董事，宁波舟山港股份独立董事。自 2021 年 5 月起，担任公司独立 宁波舟山港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 于永生 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实、独立履行职 责，积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见， 与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多 方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善 状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行 情况，监督董事会 ...