本公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》等有关规 定,秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，严格按照 《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《秦 皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称 "《审计委员会工作规则》"）履行职责。现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清 香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事肖祖核先生组 成，主任委员由朱清香女士担任。审计委员会能够胜任工作职责， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工 作规则》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开了 6 次会议，共听取报告或审 议书面议案 18 项，主要包括公司季度、半年度、年度财务报告 和内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计划及工作情 1 况、内部审计工作总结及计划等事项。具 ...

公司代码：601326 公司简称：秦港股份 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，查阅财务公 司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： （二）风险的识别与评估 财务公司制定了《内部控制管理办法》等制度，并根据实际情 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年7月10日，是经中国银行保险监督管理 委员会（以下简称"中国银保监会"）批准设立的非银行金融机构。 截至2023年12月31日，财务公司注册资本人民币15亿元，其中河北 港口集团有限公司出资9亿元，股权比例为60%；本公司出资6亿元， 股权比例为40%。 二、财务公司风险管理基本情况 （一）风险管理环境 财务公司建立了股东会、董事会、监事会、经营层"三会一层 " 治理架构，与董事会下设的风险与关联交易控制委员会、高级管理 层、风险管理部门、稽核审计部门及各业务部门共同构成风险管理 体系，各层级职责明确、独立运行、相互制约。 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-008 | 的安装、维修和试验；发电技术服务； | 电、受电电力设施的安装、维修和试 | | --- | --- | | 住房租赁；非居住房地产租赁；土地使 | 验；发电技术服务；住房租赁；非居 | | 用权租赁；金属工具制造；仓储设备租 | 住房地产租赁；土地使用权租赁；金 | | 赁服务；机动车修理和维护；数字技术 | 属工具制造；仓储设备租赁服务；机 | | 服务；软件开发；计算机系统服务；技 | 动车修理和维护；数字技术服务；软 | | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 件开发；计算机系统服务；技术服务、 | | 流、技术转让、技术推广；信息技术咨 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技 | | 询服务；电子过磅服务；国内货物运输 | 术转让、技术推广；信息技术咨询服 | | 代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆 | 务；电子过磅服务；国内货物运输代 | | 道路货物运输（除网络货运和危险货 | 理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆 | | 物）；道路货物运输站经营；道路货物运 | 道路货物运输（除网络货运和危险货 | | 输（不含 ...

对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华 明2023年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第五届董事会第十次会议及2022年度股东周年大会审 1 议通过了《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的 议案》，同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构，聘期一年。 三、2023年年审会计师事务所履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，安永华明对公司2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况等进行核查 并出具了专项报告。 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-006 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（"公司"或"本公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日，以现场的 方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 （二）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2023 年年度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项 1 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对 ...

秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利为人民币 0.83 元（含税）。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-007 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，秦皇岛港股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,531,202,403.96 元,母公司年末可供股东分配利润为人民币 4,599,966,933.77 元。 考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-005 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 3 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 28 日 在公司 205 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自及委 托出席董事 9 人。公司执行董事、董事长张小强先生因其他公务未能出席本次会议， 委托执行董事、副董事长聂玉中先生代为出席并行使表决权。会议召开时间、地点、 方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。本次会议由副董事长聂玉中先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

关于秦皇岛港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：秦皇岛港股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70074112_S01号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司董事会： 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70074112_S01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，秦皇岛港股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是秦皇岛港股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计秦皇岛港股份有限公司2023年度 ...

内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70074112_S03号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，秦皇岛港股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了秦皇岛港股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦皇岛港股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...