证券研究报告 2024 年 03 月 31 日 公 司 报 告│ 公 司 年 报 点 评 泛微网络(603039) AI 办公产品持续推进，信创适配范围扩展 事件： 泛微网络发布 2023 年年度报告，2023 年公司实现营收 23.93 亿元，同比 增长 2.65%；归母净利润 1.79 亿元，同比下降 19.99%；扣非归母净利润 1.48 亿元，同比增长 20.21%；毛利率为 93.94%，同比上升 0.71pct。单季 度来看，第四季度公司实现营收 9.96 亿元，同比增长 0.87%；归母净利润 1.67亿元，同比增长67.76%；扣非归母净利润1.61亿元，同比增长114.44%， 毛利率为 94.07%，同比下降 1.07pct。 ➢ e.cology 营收稳定，完善营销服务体系 主营业务中，e.office 营收 0.21 亿元，同比下降 14.17%；e.cology 营收 为 9.19 亿元，同比增长 1.36%；技术服务营收 13.33 亿元，同比增长 9.67%； 第三方产品营收 1.21 亿元，同比增长 33.33%。公司以"增百城、绽新品、 拓海外"为战略目标，进一步完善各市场区 ...

公司代码：603039 公司简称：泛微网络 2023 年年度报告 泛微网络科技股份有限公司 2023 年年度报告 1/250 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司将根据第五届董事会第七次会议决定通过的2023年度利润分配议案，2023年度归属于上 市公司股东的净利润人民币178,682,564.54元，母公司实现净利润186,474,516.82元。母公司以 2023年度净利润186,474,516.82元为基数，加往年累积的未分配利润1,064,242,924.46元，减2022 年现金红利38,454,893.25元，本次实际可供分 ...

增持(维持评级) 业绩简评 模块拓展不及预期；AI 等新技术发展不及预期；应付账款较高的 风险。 市价 (人民币): 39.00元 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 30.00 41.00 52.00 63.00 74.00 85.00 96.00 230329230429230529230629230729230829230929231029231129231229240129240229 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 泛微网络 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------| | 公司基本情况（人民币） \n项目 2 022 2 023 2 024E 2 025E 2 026E | | | | | | | 营业收入(百万元 ) | 2,331 | 2,393 | 2,594 | 2,817 | ...

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-012 泛微网络科技股份有限公司 泛微网络科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日召 开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度监事会 工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度审计报 告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告 及摘要>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 监事会在审阅公司 2023 年年度报告及其摘要后，认为公司 2023 年年度报告 及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所 披露的信息真实、准确 ...

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-015 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 31,026.47 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 19,242.25 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,199.18 | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 9,193.81 | | | 利息收入净额 | C2 | | 174.10 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 28,436.07 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 1,373.28 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | | 3,963.69 | | 实际结余募集资金 | | F | | 4,039.21 | | 差异[注] | | G=E-F | | ...

本次会计政策变更系泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更 会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-018 泛微网络科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定，自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释 的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执 行上述会计政策。 2024年3月27日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次 会 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。 泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日 起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-017 泛微网络科技股份有限公司 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 ...

关于 2023 年度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：泛微网络科技股份有限公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日累计收到各类政府补助共计 61,652,182.89 元。 证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-022 泛微网络科技股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 | | | | | 资金使用和管理 办法的通知 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年上海张江国 | | | 上海张江国家自 | | | | 5 | 家自主创新示范区专 | 500,000.00 | 2023年4月 | 主创新示范区专 | 其他收益 | 与收益相关 | | | 项发展资金 | | | 项发展资金使用 | | | | | | | | 和管理办法 | | | | | | | | 上海市奉贤区科 | | | | | 2021 年度上海市高 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件…………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页 （二）本所会计师执业证书复印件……………………………… 第 11 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-122 号 泛微网络科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泛微网络公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泛微网络公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泛微网络公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

泛微网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泛微网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事 工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会确定公司第四届 董事会独立董事为凌旭峰先生、洪亮先生、赵国红先生；2023 年 7 月 26 日，董 事会换届选举，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，确定公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，为周静女士、程家茂先生、方洪先生。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵国红，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，毕业于安徽财贸学院会计学专业，曾任上海宏力半导体制造有限公 司会计经理，库柏电气中国投资有限公司财务分析经理，巴斯夫中国有限公司亚 太区财务经理，中微半导体设备（上海）有限公司财务 ...