证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-015 江苏天目湖旅游股份有限公司 1. 基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为中国北京海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 有近 30 年的证券业务从业经验。 2. 人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员 总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所 ...

1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘照慧） 各位股东、股东代表： 2.个人工作履历 本人刘照慧，硕士研究生学历。曾任广东工业大学华立学院教师，中国妇女发展基金会 翻译， ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-013 江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,935,428.74 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及 转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.536 元（含税）。截至本公告 披露日，公司总股本 186,294,283 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 ...

江苏天目湖旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吕博文） 各位股东、股东代表： 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》和《江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事 制度》等规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项 发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行职责情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事变动情况 报告期内，因公司控制权发生变更等实际情况，公司提前进行了董事会换届选举工作， 选举产生了第六届董事会三名独立董事，并完成了第六届董事会战略、提名、审计和薪酬与 考核四个专门委员会的换届工作。目前，公司第六届董事会独立董事分别为张燕女士、刘照 慧先生、吕博文先生（公司第五届董事会独立董事分别为杨军先生、伏磊先生、张燕女士）。 2.个人工作履历 本人吕博文，本科学历。曾任镇江商品交易中心有限公司市场专员，江苏南昆仑律师事 务所实 ...

本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》有关规定。 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度报告及年报摘要>的议案》。 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-010 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日书面发出。 （三）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事 ...

在保障日常经营需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金， 用于购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，提高提升资金资产保值增值 能力，为公司与股东创造更大的收益。 （二）资金来源 委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。 （三）委托理财产品的基本情况 公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产品进行严格 评估，所购买的理财产品应具有较安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-016 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于 2023 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 公司委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构，公司将 在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。 （二）委托理财的资金投向 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。 本次委托理财金额：公 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-011 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日书面 发出。本次会议由监事会主席范东梅女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、 ...

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-017 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于公司总裁人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到李淑香女士递交的书面辞职报告。李淑香女士因工作调整原因，申请辞 去公司总裁职务。李淑香女士将继续在公司担任董事长、战略委员会主任委员、 提名委员会委员等职务。截至本公告披露日，李淑香女士未持有公司股份。根据 《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，李淑香女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任公司总裁的议案》，同意聘任史瑶琴女士（简历见附件）为公司总裁，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：史瑶琴女士简历 史瑶琴女士：中国国籍，汉族，1978 年 8 月生，本科学历。曾任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董 事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下， 根据实际情况使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自 董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明 确同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-015）。 根据现阶段募集资金项目的建设进度及资金需求，公司已于 2024 年 4 月 22 日将用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募 集资金的归还事项通知了保荐机构及保荐代表人。 202 ...

➢ 风险提示：旅游项目开发不及预期、市场竞争激烈、宏观经济影响消费。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------|---------|-----------------------------|--------| | | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 主营收入 ( 百万元 ) | | | 368.57 620.14 720.62 819.70 | | | 同比增速 (%) | -11.96% | 68.25% | 16.20% | 13.75% | | 归母净利润 ( 百万元 ) | | | 20.31 149.56 190.90 229.40 | | | 同比增速 (%) | -60.57% | 636.48% | 27.64% | 20.17% | | 毛利率 (%) | 36.24% | 57.09% | 59.75% | 61.29% | | 每股盈利 ( 元 ) | | | 0.11 0.80 1.02 1.23 | | | ROE(%) | 1.7% | 11.2% | ...