桃李面包股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 （修订） 桃李面包股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 总经理及其他高级管理人员 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 桃李面包股份有限公司章程 桃李面包股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-014 桃李面包股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将桃李面包 股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2019］1489 号"核准，本公司发行面值总 额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费 用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其 ...

关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 关于桃李面包股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：桃李面包股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-22515988 " RSM | 容 诚 容诚专字[2024]110Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 关于桃李面包股份有限公司 目 录 桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0003 号 桃李面包股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了桃李面包股份有限公司 (以下简称桃李公司)2023年12月31日的合并及 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-025 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计划 2024 年 第一次持有人会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任 张银安先生主持，本次会议应出席持有人 602 人，实际出席持有人 202 人。会议 的召集、召开和表决程序符合公司 2020 年员工持股计划的有关规定。会议以记 名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2020 年员工持股计划完成后终止的议案》 截至 2024 年 3 月 20 日，公司 2020 年员工持股计划所持有的股票已全部出 售完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止 2020 年员 工持股计划，并提请公司董事会审议批准。 表决结果：同意 202 票，反对 0 票，弃权 0 票。 桃李面包股份有限公司 2020 年员工持股计划 2 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3 ...

桃李面包股份有限公司 审计委员会年报工作规程 桃李面包股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审计的独立性， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所和《桃 李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规程。 第七条 审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作 的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 第八条 审计委员会形成的上述有关文件应依照中国证监会的有关规定在年报 中予以披露。 第九条 审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的 情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计 委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在 桃李面包股份有限公司 审计委员会年报工作规程 对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召 开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己 的意见。公司 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-017 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券等金融机构 委托理财金额：投资额度不超过 10 亿元人民币，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 委托理财类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金 融机构的理财产品 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产 品进行委托理财，本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的理 财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风 险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履 行了审计监督职责,现就 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 桃李面包股份有限公司 审计委员会 2023年度工作履职报告 公司本届董事会审计委员会由独立董事魏弘、侯强和董事长吴学亮组成,主 任委员由专业会计人士魏弘担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023年,公司董事会审计委员会积极履行职责,审计委员会召开了 5 次会 议,全体委员亲自出席了会议。对公司提交的定期报告以及委员会职责范围内的 事项进行审议，并对相关会议决议进行了签字确认。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司审计委员会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质 相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通 过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供 2023 年度审计服务的容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)审计人员业务素质良好,恪尽职守,能够严格按照审计 程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理 ...

桃李面包股份有限公司 股东大会议事规则 桃李面包股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》、 《股东大会规则》和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603866 2024 年 3 月 1 | 桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 桃李面包股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、公司 2023 年年度报告全文及摘要 6 | | | 议案二、公司 2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案三、公司 2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案四、公司 2023 年度财务决算报告 | 19 | | 议案五、公司 2024 年度财务预算报告 | 23 | | 议案六、公司 2023 年度利润分配的方案 | 25 | | 议案七、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 26 | | | 议案八、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 27 | | 议案九、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 28 | | 议案十、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | 29 | | 议案十一、关于公司 2024 年度银行综合授信额度 ...