桃李面包股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意 见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律、法规及规章的有 关规定，结合《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则主要包括： 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，普通股股利按股东持有股份比 例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。 第三条 公司利润分配的形式：公司采用现金、或股票、或两者结合的方式 进行股利分配，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采 取现金方式分配股利。 1 (一)重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求以及可持续 ...

桃李面包股份有限公司 对外投资管理制度 桃李面包股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规 范性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1．公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2．公司出资与其他境内 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-024 桃李面包股份有限公司 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、欧元等 交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期结售 汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值 业务经营资格的金融机构进行交易 交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 1.5 亿元人民币或等值外币（额度范围内资金可滚动使用）,且任一时点的交易 金额均不超过人民币 1.5 亿元或等值外币 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：桃李面包股份有限公司（以下简称："公司"）及控股子公 司因研发、生产需要，预计 2024 年度期间将采购金额较大的进口设备，主要采 用日元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司 的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险， ...

中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为桃李面包股 份有限公司（以下简称"桃李面包"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就 桃李面包 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2019］1489 号"核准，公司发行面值总额 为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费 用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具"会验字[201 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-013 桃李面包股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于2024年3月10日以通讯方式发出，于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告后，发表意见如下： (1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面 包 2023 年年度报告全文》及《桃李面包 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-012 桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 3 月 10 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 20 日以现 场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。 本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2023 年年度报告全文》及《桃李面包 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-028 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回 的公告 一、公司使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日与中国 银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）签订协议，公司使用闲置自有资金 人民币 1,470 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342183】；人民 币 1,530 万元购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】。具体情况 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使 用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-069）。 公 司 已 于 近 日 赎 回 上 述 理 财 产 品 ， 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款 【CSDVY202342183】实际年化收益率为 1.30%，投资理财存续天数 94 天，获得 理财收益人民币 49,214.79 元；中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】 实际年化收益率为 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-020 桃李面包股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年 度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日，桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十七次会议，审议了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛 龙回避表决该议案，表决结果：同意 2 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

桃李面包股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 桃李面包股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《桃李面包股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人 ...

桃李面包股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定 ...