关于广州好莱客创意家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广州好莱客创意家居股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-39391992 1、 专项审计报告 2、 附表 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007020031号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州好莱客创意家 居股份有限公司(以下简称好莱客)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了"司农审字 [2024]23007020011号"的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定,好莱客管理层编制了后附的广州好莱客创 意家居 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更对广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11号，以下简称"暂行规定"），以规范企业数据资源相关会计 处理，强化相关会计信息披露，相关内容自2024年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财 会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"），其中规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024 年1月1日起施行。 根据上述企业会计准则解释的规定，公司对会计政策进行相应变更，并按规定的 施行日期开始执行。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关法律、行政 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.10 RMB per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 65.37 million RMB based on a total share capital of 311,283,746 shares as of March 31, 2024[7]. - The proposed cash dividend for the 2023 fiscal year is CNY 2.10 per 10 shares, totaling CNY 65,369,586.66, which represents 30.09% of the net profit attributable to shareholders[176][179]. - For the 2022 fiscal year, the cash dividend was CNY 7.19 per 10 shares, amounting to CNY 215,820,635.26, which is 50.07% of the net profit attributable to shareholders[174]. Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 2,264,832,923.68, a decrease of 19.78% compared to CNY 2,823,166,116.56 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 217,238,675.34, down 49.60% from CNY 431,063,441.95 in the previous year[22]. - The basic earnings per share decreased by 49.28% to CNY 0.70 from CNY 1.38 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities increased by 35.26% to CNY 463,350,233.52, compared to CNY 342,575,004.01 in 2022[22]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 4,553,266,402.27, an increase of 3.92% from CNY 4,381,367,832.02 at the end of 2022[22]. - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 7.12%, down 8.00 percentage points from 15.12% in 2022[23]. - The company reported a total revenue of 128,061,361 shares at the end of the reporting period, with no changes during the year[149]. - The total revenue for the company was 216,068.69 million RMB, with a gross margin of 35.62%, down 20.53% compared to the previous year[120]. Market and Industry Analysis - The furniture manufacturing industry in China saw a revenue decline of 4.4% in 2023, indicating a challenging market environment[32]. - The home furnishing industry is experiencing intensified competition due to a transition to a stock market environment, with a notable decline in new housing sales since 2016[52]. - The report highlights the fragmentation of consumer behavior, with significant regional differences leading to diverse purchasing preferences among consumers[56]. - The industry is witnessing a restructuring of the value chain, with a focus on enhancing service differentiation as a key factor influencing consumer decisions[57]. - The company is at risk of intensified market competition and potential price wars, prompting a focus on brand building, product design, and operational cost reduction through supply chain integration[133]. - The company faces risks from market fluctuations in the real estate sector, which could impact the customized home furnishing industry; measures include strengthening brand promotion and enhancing high-end product offerings[132]. Strategic Initiatives - The company aims to maintain strategic focus on "new normal + home furnishing" and expand product categories while optimizing multi-channel strategies[32]. - The company plans to enhance management, manufacturing, and asset efficiency to create a new cost competitive advantage[32]. - The company aims to improve the quality and level of supply in response to the government's push for high-quality development in the home furnishing industry[49]. - The company is focused on maximizing economic benefits and optimizing product development cycles through comprehensive management from market analysis to production[42]. - The company aims to enhance brand strength and maintain a mid-to-high-end positioning, focusing on high-quality products and services to meet diverse consumer needs in 2024[127]. - The company plans to implement a share buyback program worth $100 million to enhance shareholder value[200]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Guangdong Sinong Accounting Firm[6]. - The company has maintained a commitment to the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[6]. - The company’s board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring governance compliance[5]. - The company has established an independent organizational structure and operates without interference from controlling shareholders or related parties[144]. - The company has a clear framework for evaluating the performance of its directors and senior management, ensuring accountability[156]. - The company has appointed independent directors and supervisors with extensive experience in various industries, enhancing governance[153]. Risk Management - The company reported significant risks including market changes, intensified competition, potential price wars, raw material price fluctuations, seasonal volatility, operational management risks, and overcapacity risks[9]. - The company is cautious about potential overcapacity in the customized home furnishing industry, planning to phase its capacity expansion in line with market demand[138]. - Seasonal fluctuations in demand may impact the company's revenue and cash flow, with measures in place to enhance production and sales coordination[136]. Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥120,388,975.16, representing 5.32% of the company's revenue[101]. - The company is investing $200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[200]. - The company has developed a new "准分子亲肤板" product, which won the "Annual Ultimate Quality" award, reinforcing its position as a leading brand in healthy and environmentally friendly home products[40]. Employee Management - The total number of employees in the parent company is 1,338, while the main subsidiaries employ 2,172, resulting in a total of 3,510 employees[168]. - The company has implemented a performance and profit-oriented incentive policy to enhance employee motivation and productivity[169]. - The training program for 2023 focuses on improving management skills and organizational capabilities, utilizing both internal and external resources[170][171]. - The total number of employees with a bachelor's degree or above is 711, representing approximately 20.24% of the total workforce[168]. Environmental Initiatives - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of approximately 13,888.17 tons of CO2 equivalent emissions through the installation of a 13.32MWp rooftop photovoltaic power generation project[191]. - The photovoltaic power station generated a total of 13.93 million kWh of electricity in 2023, effectively reducing electricity costs and contributing to energy savings[191]. - The company is committed to continuously improving internal control management systems in response to changes in external business environments and industry trends[184].

2024 年第一季度报告 证券代码：603898 证券简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 402,935,176.37 15.86 归属于上市公司股东的净利润 12,649,806.52 5.35 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5,071,963.10 426.10 经营活动产生的现金流量净额 -140,618,747.38 -1,126.08 基本每股收益（元/股） ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于不向下修正"好客转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 4 月 11 日，广州好莱客创意家居股份有限 公司（以下简称"公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于转股价的 80%的情形，触发"好客转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "好客转债"转股价格，同时在未来一个月内（即 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 5 月 11 日），如再次触发"好客转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。从 2024 年 5 月 12 日重新起算，若再次触发"好客转债"转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债" 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，"在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低 于转股价的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应 当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股 价格不得低于最近一期 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日转股情况：累计 共有 6,000 元"好客转债"已转换为公司股票，累计转股数为 384 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 27,385,000 元"好客 转债"转换为公司股票，累计转股数为 1,683,060 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.5436%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，已回售注销的可转债金额 为 1,000 元，占可转债发行总量的 0.0002%；尚未转股的可转债金额为 602,614,000 元 ...

"好客转债"的回售申报期为 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日，回 售申报已于 2024 年 3 月 25 日上海证券交易所收市后结束。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次可转债回售的公告情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日披露了《广州好莱客创意家居股份有限公司关于"好客转债"回售的公告》（公 告编号：2024-006），并分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税） | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于"好客转债"回售的第七次提示性公告 "好客转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"好客 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"好客转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日不能再行使回售权。 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 11 日连续 30 个交易日的收盘价格低于公司"好客转 债"当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定，可转债回 ...