证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-007 铁流股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届 董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。 二、各项减值准备计提情况 | 减值项目 | 明细 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -196,737.87 | | | 应收账款坏账损失 | 5,365,504.97 | | | 其他应收款坏账损失 | -266,935.44 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 17,351,055.42 | | | 合计 | 22,252,887.08 | （二）各项计提减值准备情况 1、应收票据本期计提、转回或收回的坏账准备情况 （单位：元） ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-015 铁流股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次关联交易尚需提交股东会审议。 ● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易 遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易 金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立 性不会受到影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届 董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智林、 国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对 相关议案回避表决。 公司独立董事专门会议对上述日常关联交易事项进行了审议并全票 ...

公司代码：603926 公司简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 铁流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-017 铁流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ●本次公司根据财政部的规定对会计政策进行相应变更，不会对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定企业应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前 已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。本规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"18 号解释"），明确关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记" ...

铁流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司 董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由任家华、张智林、章桐三名董事组成， 其中任家华为主任委员（会计专业人士），公司第六届董事会审计委员会委员由 杨庆、张智林、章桐三名董事组成，其中杨庆为主任委员（会计专业人士）。审 计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合 上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，举手表决通过了全部议案，具体内容如 下： （二）指导公司内部审计工作 公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年内部审计工作报告，认为公 司审计工作能够结合自身业务特点和管理需要，紧密围绕公 ...

铁流股份有限公司 | 届次 | 议案 | | --- | --- | | 五届十二次 | 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | | | 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | 《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | 《2023 年度利润分配方案》 | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 | | | 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | 五届十三次 | 《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | | | 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 | | | 《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 | | | 《关于 2023 年度日 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-008 铁流股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

一、2024 年度主要经济指标 2024 年度公司实现营业收入 24.00 亿元，同比增长 9.12%；实现归属于上市 公司股东的净利润 1.03 亿元，较上年同期增长 4.90%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 公司第五届和第六届董事会均设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人 数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议， 独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作， 充分行使职权并发挥了应有的作用。 铁流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如 下： 2024 年，第五届和第六届董事会分别召开了 6 次会议和 2 次会议，全部董 事均出席了会议，其中主要 ...

铁流股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信 2024 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信在总所组建由数十名业内顶尖会计、审计等专业领域专家组成的技术标准 和风险管理团队，研究跟踪相关专业标准、执业准则和监管要求的发展动态及其实 务应用，为全所范围的项目相关重大会计审计及风险事项提供高质量专业技术咨询 意见，及时高效解决意见分歧等。2024 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审 1 计事项向技术标准部、审计风险管理部等相关部门及时咨询，按时解决公司重点难 点技术问题。 2、意见分歧解决 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-006 铁流股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形 导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司 进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"信 会师报字[2021]第 ZF ...