关于第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日 以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会议 应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-004 铁流股份有限公司 （二）审议通过《2024 年度利润分配方案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-003 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事 以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 （四）审议通过《2024 年度利润分配方案》 1 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于公司对 2024 年度独立 ...

● A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-005 铁流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 61,126,658.06 | 87,222,361.78 | 25,248,578.41 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,400,181,153.46, representing a 9.12% increase compared to ¥2,199,573,142.53 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥103,108,152.48, a 4.90% increase from ¥98,290,454.49 in 2023[22] - The cash dividend proposed is ¥0.26 per share, totaling ¥61,126,658.06, with a cash dividend payout ratio of 59.28% based on the net profit[6] - The net cash flow from operating activities decreased by 38.42% to ¥211,584,818.72 from ¥343,592,253.35 in 2023[22] - The total assets of the company increased by 8.01% to ¥3,043,586,591.19 compared to ¥2,817,803,653.51 in 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.45, up 4.65% from ¥0.43 in 2023[23] - The weighted average return on equity increased to 6.19% in 2024 from 6.05% in 2023, an increase of 0.14 percentage points[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,930,450.50, a 17.08% increase from ¥75,955,265.95 in 2023[22] Market and Industry Trends - The automotive industry in 2024 saw a total production and sales volume of 31.28 million and 31.44 million vehicles, respectively, marking a year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[36] - The commercial vehicle production and sales totaled 3.81 million and 3.87 million units, showing a year-on-year decline of 5.80% and 3.90%[39] - Passenger vehicle production and sales reached 27.48 million and 27.56 million units, with year-on-year growth of 5.20% and 5.80%[42] - New energy vehicle production and sales exceeded 10 million units, achieving 12.89 million and 12.87 million units, with year-on-year growth of 34.40% and 35.50%[44] - New energy vehicles accounted for 40.90% of total new car sales, an increase of 9.30 percentage points from 2023[44] Product Development and Innovation - The company has initiated the production of 600,000 sets of core components for new energy vehicles, expanding its market presence and enhancing competitiveness[32] - The company is advancing its smart manufacturing initiatives, aiming to enhance production capacity and upgrade its industrial capabilities through significant investments in automation and digitalization[34] - The company is actively transitioning to the new energy vehicle sector, leveraging capital to integrate industry resources and adopt advanced manufacturing techniques[112] - The company aims to strengthen its core manufacturing capabilities and address critical technology challenges in the automotive clutch transmission system[113] Corporate Governance and Management - The company adheres to strict corporate governance practices, ensuring transparency and compliance with legal regulations to protect shareholder interests[128] - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were passed legally and effectively[131] - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period was 26,209,707, an increase of 900,000 shares[132] - The company’s board of directors includes experienced professionals from various sectors, enhancing its governance structure[133] Environmental Responsibility - The company invested 24.32 million yuan in environmental protection during the reporting period[171] - The wastewater treatment plant has a capacity of 300 tons per day, with an actual operation of 80 tons per day, and all wastewater was discharged in compliance with standards during the reporting period[173] - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by approximately 3,300 tons through the installation of a photovoltaic power generation system with a capacity of 11.04 MWp[179] - The company has established a comprehensive environmental management system and has been recognized as a national green factory[178] Related Party Transactions - The company committed to reducing and regulating related party transactions with Tieliu, ensuring compliance with market rules and legal procedures[182] - The company guarantees that any sale of assets related to Tieliu will provide Tieliu with a right of first refusal, ensuring fair conditions compared to independent third parties[183] - The company will avoid engaging in any business activities that compete with Tieliu, maintaining a commitment to protect Tieliu's interests[183] Employee Management and Development - The company has implemented a performance assessment mechanism that links employee performance to their job responsibilities, skills, and contributions[150] - The company has a training program called "Iron Army," which includes various plans for different employee levels and roles, aimed at building a talent pipeline[151] - The total number of employees in the parent company is 891, while the main subsidiaries employ 1,319, resulting in a total of 2,210 employees[148] - The educational background of employees shows that 288 hold a bachelor's degree or higher, 411 have an associate degree, and 1,511 have a high school education or below[149]

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对铁流股份控股子公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调 整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进行了 2020 年年度利润分配，因此 本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股 ...

铁流股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（hmm//goomaf 行号 . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是铁流股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZF10453 号 铁流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了铁流股份有限公司(以下简 ...

了信 铁流股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024年度 关于铁流股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10455号 铁流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的铁流股份有限公司(以下简称"铁流股 份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 铁流股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业考一些管业台（*** 铁流股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10452 号 铁流股份有限公司全体股东: 工信会计师事务所(特殊普通合 一、审计意见 我们审计了铁流股份有限公司(以下简称铁流股份)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"铁流股份"）非公开发行A股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规的相关规定，对铁流股 份2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 关于铁流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核査意见 （一）实际募集资金余额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，铁流股份非公开发行不超 过 15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年年度利润分配，因此本次非 公开发行的股票数量调整为16 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4500 | 0.4300 | 4.65 | 0.3600 | | 每股净资产（元） | 7.16 | 7.26 | -1.38 | 6.91 | | 每股公积金(元) | 2.57 | 2.52 | 1.98 | 2.52 | | 每股未分配利润(元) | 3.22 | 3.23 | -0.31 | 2.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 24 | 22 | 9.09 | 20.96 | | 净利润(亿元) | 1.03 | 0.98 | 5.1 | 0.84 | | 净资产收益率(%) | 6.19 | 6.05 | 2.31 | 5.39 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 13258.46万股，累计占流通股比： 57.76%，较上期变化： -24.54万股。 | 名称 | 持有数量(万 ...