控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 关于江西国泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西国泰集团股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 江西国泰集团股份有限公司 大华核学[2024]0011005235 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 我可使用手机 "扫一扫",还是入"注册会计划有关注。"而具有执业资讯的会计师 江西国泰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止2023年12月31日) 页 次 日 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1-2 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度非经营 ii 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核学[2024] 0011005235 号 江西国泰集团股份有限公司全 ...

江西国泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （柳习科） 2023 年度，本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《江西国泰集团股份有 限公司章程》和《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制度》等 规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的会计和投资 专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大 会，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重 大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 柳习科先生，1974 年 3 月出生，中共党员，毕业于江西财经大 学投资专业，长江商学院 FMBA，研究生学历，注册会计师。曾就职 于中国建设银行，中磊会计师事务所，中国证监会江西监管局。现任 江西金融发展集团股份有限公司总裁、江西投资基金业协会会长，兼 任江西铜业股份有限公司、江西天利科技股份有限公司独立董事。 2 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 005 号 江西国泰集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"国泰集团"）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，国 泰集团母公司可供分配利润为人民币 623,852,441.88 元。经公司第六届董事会 第七次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下：。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至目前，公司 总股本 621 ...

江西国泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓铁清） 2023 年度，本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"国 泰集团"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江西国泰集团 股份有限公司章程》和《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制 度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的军事 信息化行业专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对 公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利 益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓铁清先生，1964 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴。1984 年 7 月获武汉测绘学院计算 技术专业学士学位，1987 年 5 月获国防科学技术大学计算机软件专 业硕士学位。1987 年 5 月至 1993 年 7 月国防科学技术大学计算机研 究所工作，任教员；199 ...

经核查独立董事柳习科、汪志刚、邓铁清的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)》中对独 立董事独立性的相关要求。 江西国泰集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 江西国泰集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公 司《独立董事工作制度》等相关要求，并结合独立董事出具的《关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事柳习科、汪志 刚、邓铁清的独立情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江西国泰集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）担任公司2022 年度和2023年度财务报表审计和内控审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年大华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大华所于2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业）。大华所总部设在北京，注册地址为北京市海 淀区西四环中路16号院7号楼1101。 截至2023年12月31日合伙人数量：270人； 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人； 2022年度业务总收入：332,731.85万元； 2022年度审计业务收入：307,355.10万元； 2022年度证券业务收入：138,862.04万元； 2022年度上市公司审计客户家数：488 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简 称"董事会审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）的审计资 质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业）。大华所总部设在北京，注册地址为北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人；截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1141 人。 （二）人员信息 项目合伙人：姓名毛英莉，1998 年 8 月成为注册会计师，19 ...

本次担保是否有反担保：是 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 007 号 江西国泰集团股份有限公司 关于为控股子公司江西拓泓新材料有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江西拓泓新材料有限公司（以下简称"拓泓新材"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）为控股子公司拓泓新材本次担保金额不超 过人民币 2,500 万元，担保有效期自相关协议签署之日起一年。截至本公告日， 公司实际为拓泓新材提供的担保余额为 2,000 万元。 成立日期：2011 年 5 月 6 日 注册资本：5,500.23 万元人民币 注册地址：江西省宜春经济技术开发区 截至本公告日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金额为人民 币 31,917.32 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存 在其他逾期或违规担保情况。 一、 担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事 ...

| 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | 军工新材料项目 | 由江西省财政厅拨付 | 2,710,445.53 | 与收益相关 | | | 依据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税 | | | | 增值税即征即退 | 政策的通知》（财税[2011]100号），由北京市税 | 2,264,203.79 | 与收益相关 | | | 务局东城分局（支库）、国家金库南昌高新技术 | | | | | 产业开发区支库（代理）拨付 | | | | 企业扶持发展资 | 由新余市仙女湖区观巢镇人民政府拨付 | 1,673,002.22 | 与收益相关 | | 金 | | | | | 科技创新补助资 | 由宜丰县工业园区管委会拨付 | 1,386,595.00 | 与收益相关 | | 金 | | | | | 重点企业落户项 | 根据《赣江新区关于支持科技创新驱动高质量发 | | | | | 展的若干措施（修订）》赣新管发[2022]6号，由 | 785,500.00 | 与收益相关 | | 目补 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 009 号 本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对江西国泰集团股份有限 公司（以下简称"公司"）已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各 年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 经公司财务部门初步测算，在不考虑固定资产增减变动等因素影响下， 本次会计估计变更预计增加公司2023年度折旧费用约166.72万元，预计减少公 司2023年末总资产及净资产约166.72万元。最终影响金额以2023年度经审计的 财务报告为准。 一、本次会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》第十九条，"企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命"。随着公司全资 子公司江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称"江铜民爆"）现场混装炸药生产 系统搬迁技术改造项目落地，预计将在 2025 年 9 月底完成国家工信部生产评审 许可并投入使用。现地面站部分固定资产的折旧年限难以客观公允反映资产实 际使用状况。 为更加客观公正反映公司财务状况 ...