上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车零部件业务存在出口， 收款以美元或欧元结算，同时公司也持有一定数量的外汇，鉴于汇率、利率波动 较大，公司出口业务及持有外汇面临较大的汇率、利率波动风险。为了控制汇率、 利率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交 易合约的套期保值功能，锁定远期汇率、利率，降低汇率、利率波动对公司经营 业绩的不利影响。 二、外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的 公司外汇衍生品交易的目的是套期保值，不以获取投资收益为目的。 （二）交易金额 根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品交易预计动用的保 证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）为 6,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高 合约价值为 24,000 万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司将在上述额度范围内， 与银行签订外汇衍生品交易合约。 （三）资金 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一、2024 | 年年度报告及摘要 | | 3 | | 议案二、2024 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告 | 5 | | 议案三、2024 | 年度监事会工作报告 | | 6 | | 议案四、2024 | 年度财务决算报告 | | 7 | | 议案五、2024 | 年年度利润分配方案 | | 8 | | 议案六、关于董事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 11 | | 议案七、关于监事 | 2024 | 年度薪酬的议案 | 12 | | 议案八、关于聘请 | 2025 | 年度财务及内控审计机构的议案 | 13 | | 议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | 16 | | | | 议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 | 17 | | | | 议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | 27 | | | ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-033 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-022 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电 子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2024 年 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-021 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于2025年4月17日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部 件二厂以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发 送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2024 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-023 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表期末未分配利润为人民币 168,926,998.44 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股 份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将 ...

公司代码：605208 公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本 为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。截止 2025 年 4 月 17 日，公司总股本 329,940,000 股，扣除回购专用 证券账户中的 400,028 股后的股本为 329,539,972 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,852,058.908 元（含税）。如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中含有公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的前瞻性陈 述，包括预测、目标、估计及经营计划、发展战略等，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果 或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | 0.0900 | 22.22 | 0.2900 | | 每股净资产（元） | 6.37 | 6.37 | 0 | 8.17 | | 每股公积金(元) | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.56 | | 每股未分配利润(元) | 2.78 | 2.68 | 3.73 | 3.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 41 | 35.36 | 15.95 | 35.34 | | 净利润(亿元) | 0.38 | 0.31 | 22.58 | 0.94 | | 净资产收益率(%) | 1.79 | 1.48 | 20.95 | 4.62 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 17232.94万股，累计占流通股比： 52.23%，较上期变化： 354.02万股。 | 名称 | 持有数量(万股) ...

永茂泰（605208）公告，公司拟通过全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司在新加坡设立两家全资 子公司，并通过新加坡子公司在印度尼西亚投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目。项目预计 总投资5000万美元，建成后将具备年产约500万件涡轮增压器壳体生产能力。项目需办理中国、新加坡 和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。项目建设周期预计为1 年。 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-020 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划首批参加部分 完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并提交公司 于 2025 年 3 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。 2025 年 4 月 15 日 上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将公司 2025 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 2025 年 4 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责 ...