关于王力安防科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：王力安防科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722681 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 ફ્રાંતિ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 启码 · 浙25X254LDW、 报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8599 号 王力安防科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了王力安防科技股份有限公司(以下简称王力安防公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 王力安防股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | 2023 | 业务收入总额 | | 34 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-032 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-034 王力安防科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●计提金额：计提信用减值损失55,089,514.22元，计提资产减值损失 19,460,906.31元，合计74,550,420.53元。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对2024年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存 货、固定资产、持有待售资产、投资性房地产等进行全面核查，结合《企业会计 准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测 试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2024年度计提减值准备合计74,550,420.53元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 应收票据本期计提坏账准备 | 90,053.95 | | 应收账款本期计提坏账准备 | ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续和 稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者 稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件等相关规定，并 结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，制定了《王力安防科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划是在综合考虑包括但不限于公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的合理投资回报 和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 王力安防科技股份有限公司 本规划的制 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-026 王力安防科技股份有限公司 关于数据资源资产入表相关会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了暂行规定，适用于符合企业会计准则相关 规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控 制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认 条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露 提出了具体要求。暂行规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用 法执行，执行前已经费用化计入损益的数据资源资产相关支出不再调整。 （二）变更前采用的会计政策 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号，以下简称：暂行规定）并规定自2024年1月1日起施行。 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 本次会计政策变更事项 ...

公司代码：605268 公司简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 王力安防科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 ...

王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的 可行性分析报告 （二）业务规模及业务期间 公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售， 原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大，为规避主要原材料价格 波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司 业绩造成的不确定影响，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属子公司拟继续开展期货套期保值业务。 二、开展套期保值业务的情况概述 公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同 的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金 余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万元，资金可循 环滚动使用。套期保值交易业务有效期为经过 2024 年年度股东大会审议通过之 日起十二个月内有效。 （三）资金来源 从事套保业务的资金来源于公司及子公司自有资金。 一、开展套期保值业务的背景 （一）套期保值品种 本次开展期货套期保值业务，交易工具为与公司及子公司生产经营中原材料 钢材相关的在上海期货交易所上市交易的热轧卷板期货合约，预计将有效 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监 督职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 1 王力安防科技股份有限公司 年 4 月 13 日，第三届董事会审计委员会第六次会议审议 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-025 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）交易目的 公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售， 原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动 较大，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利 重要内容提示： ●交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定 部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公司 拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原 材料价格，保证公司业务稳步发展。 ●交易品种：热轧卷板。 ●交易工具：期货合约。 ●交易场所：上海期货交易所。 ●交易金额：不超过 5,000 万元。 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经过公司第三届董事会第二十一次 会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，本事项需提交公司 2024 年年 ...