D 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 [3] C 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"做管平台（http://stc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"监管平台（http://stc.mof.gov.cn）"我在签 。 关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11738号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海港湾基础建设(集团)股份有限公 司(以下简称"上海港湾"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海港湾董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，2023 年 度上市公司审计客户 671 家，实现业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计 业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复 办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， ...

2023 年，公司监事会共召开 11 次会议，审议通过 2023 年限制性股票激励 计划、2023 年员工持股计划、监事会换届、选举监事会主席、年度监事会工作报 告等 28 项议案，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/2/16 | 第二届监事会第十 | 1.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 | | | | 五次临时会议 | 管理的议案 | | 2 | 2023/3/21 | 第二届监事会第十 | | | | | | 1.关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案 | | | | | 2.关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施 | | | | | 考核管理办法的议案 | | | | 六次临时会议 | 3．关于公司 2023 年员工持股计划（（草案）及 | | | | | 其摘要的议案 | | | | | 4.关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的 | | | | | 议案 | | | | | 5.关于增补监事候选人的议案 | | 3 | 2023/4/25 | 第 ...

立信会 (特殊 x fir 4 上海港湾基础建设(集团)股 份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 为了更好地理解上海港湾 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gcf.gtv.cn） 进行整 ： 2010年10 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11739 号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称 "上海港湾")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议，直接对董事会负责。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 提名委员会委员对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 主任委员（召集人）。 第五条 提名委员会委员人选，由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 （2 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第二届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人担任上海港湾独立董事 6 年，届满离任，在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （陆家星—已离任） 作为上海港湾基础建设（（集团）股份有限公司（（以下简称"公司"或"上海 港湾"）独立董事，本人严格遵守（ 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管 理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 公司章程》、 上海 港湾独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下： 本人陆家星，男，1975 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，中国注册 会计师。曾任上海佳华会计师事务所审计经理、上海 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-004 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;《公 司 2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定， 所披露的 ...

报告期内，公司进行了董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员会 由独立董事陆家星先生、独立董事陈振楼先生，非独立董事徐士龙先生三位委员 组成，并由独立董事陆家星先生担任主任委员/召集人；换届完成后，公司第三 届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事李仁青先生、独立董事陈振 楼先生、非独立董事徐士龙先生，其中李仁青先生为审计委员会主任委员/召集 人。 公司审计委员会各成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业 经验，李仁青主任委员作为资深的财务、会计、税务专家，具备丰富的财务管理 和会计相关专业知识。 二、 2023 年审计委员会召开情况《 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度（以下简称"报告期"），上海港湾基础建设（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格遵照中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及《《董事会审计委员会工作细则》《（以下简称"《《工 作细则》"）等有关规定，切实履行监督职责，参与公司重大事项的决策，积极 认真地参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会专业作用，为公司财务、业务 发展 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一选看斗线有效业许可的会计师事务所出费 ， acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪24NMZC . 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11736 号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 则》《、上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础 建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 ...