上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 则》《、上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础 建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，国际局势复杂多变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻 性、不确定性持续上升，经济回暖缓于预期。面对市场竞争加剧、国内外经营环 境不断变化的多重压力和挑战，公司秉持将港湾打造成世界一流的岩土工程综合 服务提供商的企业愿景，坚持 "以市场为导向、以技术为驱动、以人才为核心" 的经营理念，在董事会的带领下，各级员工团结一致，以"专业至上，精益求精" 的工匠精神，紧紧围绕公司年度经营目标砥砺前行，努力克服多重不利影响，取 得了来之不易的发展成绩。公司凭借技术储备的创新、设备的改造升级、信息化 施工平台、全球化人才的培养和管理创新，努力推动建筑行业的现代化转型和高 质量发展，加速形成新质生产力。报告期内，公司持续聚焦"一带一路"沿线国 际市场，坚持专业创造价值的技术输出路线，集中资源主攻东南亚和中东两个海 外重点市场；在巩固并壮大现有优势市场的同时，前瞻性的部署其他区域市场积 极寻求合作机会，形成国内国外"双轮驱动"的发展格局。重点工作如下： 1.多措并举深挖市场潜力，保持国内市场稳健发展。 2023 年，面对经济回暖缓于预期的行业背 ...

第一条 为进一步完善上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 （2024年4月修订） 第一章 总 则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，独立认真履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海港湾基础建设（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一） 董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会 审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交董 事会审议。2023 年 4 月 25 日，第二届董事会第 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 1 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-010 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通 过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）拟 与国内资信较好的商业银行开展额度不超过人民币 10,000 万元的资产池业务， 有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环使用。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公 司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下： 一、 资产池业务情况概述 (一) 业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池 ...

（一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首 次公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/ 股，募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 51,976.65 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 14 日到位，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了审验，并出具了信 会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 806.11 万元，募集 资金具体使用情况如下： 中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证 券"或"保荐机 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董 事 第三条 董事由自然人担任，应具备履行职责所必需的知识、技能、经验和 素质。董事应保证公司 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-006 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 51,976.65 | | 减：累计已投入募投项目金额 | 31,541.13 | | 其中：2021 | 年度使用募集资金金额 | 13,137.26 | | --- | --- | --- | | 2022 | 年度使用募集资金金额 | 12,631.74 | | 2023 | 年度使用募集资金金额 | 5,772.13 | | 加：募集资金现金管理收益与利息收入净额 | | 1,079.59 | | 其中：2021 | 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 96.20 | | 2022 | 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 579.40 | | 2023 | 年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 403.9 ...