证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-009 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 为满足公司战略发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，优 化资本结构，根据公司经营目标及总体发展计划，公司（含合并范围内子公司） 2024 年拟向金融机构申请不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的综合授 信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、 商业汇票承兑、信用证、保函及备用信用证、保理、外币贷款和分期付款业务等 额度混用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。该综合授 信事项有效期为经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。 2. 提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需求在上述授信额 度及期限内自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各 项法律文 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李仁青） 作为上海港湾基础建设（（集团）股份有限公司（（以下简称"公司"或"上海 港湾"）独立董事，本人严格遵守（ 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管 理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 公司章程》、 上海 港湾独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：经公司 2023 年第三次临时股东大会投票表决通过，本人被选举为公司 第三届董事会独立董事。本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合 上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，增强董事会在业务决策过程中的公正性、科学性及合理性，维 护公司及股东的合法权益，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。其 中包括两名独立董事，且至少有一位独立董事为会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-003 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海港湾 基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 (二) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告》真实、完整、准确地介绍了公司 2023 年度 经营成果和 2023 年末财务状况。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈振楼） 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合 上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席会议情况 1. 出席董事会及股东大会情况 作为上海港湾基础建设（（集团）股份有限公司（（以下简称"公司"或"上海 港湾"）独立董事，本人严格遵守（ 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管 理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 公司章程》、 上海 港湾独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第二届、第三届董事会独立董事，拥有相关专业资 质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈振楼，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院 博士研究生学历。曾任华东师范 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11737 号 上海港湾基础建设(集团)股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务员否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:沪2450> 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 (以下简称上海港湾)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是上海港湾董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-007 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审 议了《关于确认 2023 年度董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于 确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于确 认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，全体关联董事、监事 已回避表决。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公 告如下。 2. 刘亮亮先生、李建先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2023 年 4 月至 12 月； 3. 陆家星先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2023 年 1 月至 11 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负 责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。，直接对董 事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并 担任主任委员（召集人）。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-012 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等相关法律法规及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订， 该议案尚需提交股东大会审议。 一、修订《公司章程》的情况 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 1 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证 券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为明确上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管 理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...