上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 17-18 页 三、附件……………………………………………………………第 15—18 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 15 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-181 号 本鉴证报告仅供复洁环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为复洁环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们鉴证了后附的上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 复洁环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监 ...

过去的 2024 年，对复洁环保而言，是极具压力和挑战的一年。近年来，受 宏观经济增长放缓、行业下行周期及政府财政压力、项目新建与招标进度迟滞 等多种因素影响，传统环保行业正面临前所未有的挑战，公司业绩承压显著， 我们倍感紧迫。 报告期内，公司实现营业收入 18,689.61 万元，较上年同期下降 67.56%； 实现归属于上市公司股东的净利润-5,038.17 万元，较上年同期下降 150.36%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,986.62 万元，较上 年同期下降 163.06%；截至本报告期末，公司总资产 137,422.99 万元，较报告 期初下降 10.38%，公司归母净资产 116,950.32 万元，较报告期初下降 6.76%。 （二）主要工作成果 1、聚焦核心资源，强化市场开拓 上海复洁环保科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护上海复洁环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"复洁环保"）全体股东利益，促进公司持 续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 公司积极采取 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-012 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"复洁环 保"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每 股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万 元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人 民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验〔2020〕6-56号 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-013 上海复洁环保科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务及内部控制 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。为保证审计工作的连续性，依 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及 公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财务报告及内 部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ...

上海复洁环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、现任独立董事独立性自查情况 董事会 2025 年 3 月 27 日 二、董事会对现任独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经核查独立董事李建勇、罗妍、颜晓斐的任职经历以及签署的相 关自查文件，确认各位独立董事在任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事在任职期间始终保持高度的独立性，其履职行为符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事分别为 李建勇、罗妍、颜晓斐。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司现任独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司全体现任独立董事 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》 部分条款的公告 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技 | | --- | --- | | 术交流、技术转让、技术推广；软件开 | 术交流、技术转让、技术推广；软件开 | | 发；固体废物治理；资源再生利用技术研 | 发；固体废物治理；资源再生利用技术研 | | 发；新材料技术研发；储能技术服务；合 | 发；新材料技术研发；储能技术服务；合 | | 同能源管理；热力生产和供应；供冷服 | 同能源管理；热力生产和供应；供冷服 | | 务；污水处理及其再生利用；环境保护专 | 务；污水处理及其再生利用；环境保护专 | | 用设备销售；制冷、空调设备销售；机械 | 用设备销售；制冷、空调设备销售；机械 | | 设备销售；技术进出口；货物进出口；机 | 设备销售；技术进出口；货物进出口；机 | | 械设 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解复洁环保公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 复洁环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海复洁环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《工 作细则》"）相关规定，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会积极履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事罗妍女士、独立董事李长宝先生、 董事孙卫东先生 3 位委员组成，其中独立董事罗妍女士为会计专业人士，担任审 计委员会主任委员（召集人）。 2024 年 7 月 30 日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事罗妍女士、独立董事李建勇先 生、董事孙卫东先生 3 位委员组成，其中独立董事罗妍女士为会计专业人士，担 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-015 上海复洁环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于存款、定期 存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、 信托、逆回购、基金等）。 投资金额：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过人民币4.00亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。使 用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有 效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和 决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施和管理； 已履行的审议程序：公司于2025年3月27日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司进行委托理 ...

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...