本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-015 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： （网址 ：https://roadshow.sseinfo.com/） 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年10月31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023年11月15日（星期三）上午09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------ ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 þ特定对象调研 þ分析师会议 投资者关系 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ其他 电话会议 嘉实基金、兴业证券、银河证券、国盛证券、长江证券、太平洋证券、易安信 证券、贝乐昇投资、诚旸投资、创金合信、敦和资产、方正资管、工银国际、 光大保德信、国海富兰克林基金、国联安基金、国寿安保、国新投资、汉和汉 华、航长投资、华润元大基金、华泰证券自营、建投自营、金库骐楷、宽远资 参与单位 产、龙远投资、南方基金、鹏扬基金、平安证券、前海互兴、前海开源基金、 秋阳予梁投资、盛宇资产、天风证券、天猊投资、西部利得、衍航投资、易方 达基金、中航基金、中航证券、中华联、中金公司、中融基金、中信证券、阳 光资产、国新证券、广发基金、中食科创资产、泰康基金 时间 2023年10月31日投资者交流、2023年11月1日策略会 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------ ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航空材 料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对航材股份使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京航空材料研 究院股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-011 北京航空材料研究院股份有限公司 关于与中国航发集团财务有限公司重新签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 经公司第一届董事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司与中国航发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 公司与航发财司于2023年4月签订了《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。 根据原协议内容，公司及其子公司在航发财司的每日最高存款余额为20亿元，航发 财司为公司提供不超过人民币4亿元的综合授信额度。 1 为进一步提高资金使用水平和效率，根据实际经营需要，北京航空材料研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国航发集团财务有限公司（以下简 称"航发财司"）重新签订《金融服务协议》。根据协议内容，公司及其子公 司向航发财司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币35亿元， 航发财司为公司提供不超过人民币4亿元的 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-013 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日 召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币37亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂 时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或存款类 产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等），使用期 限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资 金可以循环滚动使用。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司 独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-014 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-012 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料 研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人 民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币20,148.13万元（不含税金额），实 际募集资金净额为人民币690,761.87万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资 报告》（众环验字（2023）0200026号）。 1 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"航材股份"）于 2023年10月 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 与中国航发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航空材 料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对航材股 份与中国航发集团财务有限公司（以下简称"航发财司"）重新签订《金融服务 协议》暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司于2023年4月与航 发财司签订《金融服务协议》。根据该协议，航发财司在经营范围内为公司及所 属子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。由于公司业务规模扩大，原协 议约定的最高存款限额无法满足业务需要，拟重新签订《金融服务协议》，重签 《金融服务协议》的主要条款变化为增加每一日上市公司及其子公司向航发财司 存入之每日最高存款结余（包括应计利息）额度至35亿元。 航发财司为中国航空发动机集团有限公司 ...