金融街控股股份有限公司 （住所：北京市西城区金城坊街 7 号） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期） （1）调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定在存续 期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息 日前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整 票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期 限票面利率仍维持原有票面利率不变。对于本期债券品种二，发行人有权决定在 存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年度 付息日前的第 60 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否 调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 签署日期：2024 年 月 日 发行人及董事会全体成员 ...

金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第四期）信用评级报告 编号：CCXI-20242725D-01 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 8 月 9 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采 ...

金融街控股股份有限公司 （住所：北京市西城区金城坊街7号） 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 募集说明书 | 发行人： | 金融街控股股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商/受托管理人/簿 记管理人： | 中信建投证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 平安证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过 25 亿元（含 25 亿元） | | 担保情况： | 无担保 | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 主体信用等级： | AAA | | 债券信用等级： | AAA | 牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 签署日期： 年 月 日 金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

2024 年度 金融街控股股份有限公司 信用评级报告 编号：CCXI-20241890M-01 2024 年度金融街控股股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 27 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据 ...

关于金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券之名称变更公告 （本页无正文，为《关于金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行公司债券之名称变更公告》之盖章页） 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《关于金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行公司债券之名称变更公告》之盖章页） 特此说明。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《关于金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行公司债券之名称变更公告》之盖章页） 金融街控股股份有限公司 年 月 日 金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"）于 2023 年 4 月 11 日获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772 号文注册公开发行面值不超过 175 亿元（含 175 亿元）的公司债券。 本次债券募集说明书封卷稿中债券名称为"金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券"。本次债券分期发行，本期债券为第十期 发行，名称为"金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第四期）"。 同时，发行人金融街控股股份 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-111 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司 2023 年度第五期中期票据 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2023 年度第五期中期票据 2024 年付息工 作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 11. 付息日：存续期内每年的 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 一、本期债券基本情况 三、本次付息相关机构 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 联系人：范文 联系电话：010-66573955 2. 存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司 联系人：李文杰 联系电话：010-56051920 3. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 联系部门：运营部 联系人：谢晨燕、陈龚荣 联系电话：021-23198708、23198682、63323877 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149639 | 债券简称：21 | 金街 | 05 | | 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，"21 金街 05" 的回售数量为 25,000,000 张，回售金额为 2,500,000,000 元（不含利息），剩余托 管量为 0 张。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 15 日 金融街控股股份有限公司 关于"21金街05"债券持有人回售申报情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第五期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），金融街控股股份有限公司 分别于 2024 年 8 月 5 日、8 月 6 日、8 月 7 日发布了《金融街控股股份有限公司 关于"21 金街 05"票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《金 融街控股股 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-107 债券代码：149639 债券简称：21 金街 05 金融街控股股份有限公司 关于"21 金街 05"票面利率调整及投资者回售实施办法 第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、利率调整：根据《金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第五期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），"21 金街 05"（以下简称"本期债券"）在存续期的第 3 年末发行人有权决定是否调整本期 债券存续期后 2 年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.33%，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，在本期债券的第 3 年末，本 公司选择下调本期债券票面利率 233 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利 率为 1.00%。 2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期 内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续 持有本期债券。 3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-105 债券代码：149639 债券简称：21 金街 05 金融街控股股份有限公司 关于"21 金街 05"票面利率调整及投资者回售实施办法 第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、利率调整：根据《金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第五期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），"21 金街 05"（以下简称"本期债券"）在存续期的第 3 年末发行人有权决定是否调整本期 债券存续期后 2 年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.33%，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，在本期债券的第 3 年末，本 公司选择下调本期债券票面利率 233 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利 率为 1.00%。 2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期 内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续 持有本期债券。 3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-106 金融街控股股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，公司按持股比例为四川雅恒房地产开发有限公司（以下简称"四川雅 恒"）提供财务资助，财务资助金额 8,071.44 万元。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第十届董事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度预计新增财务资 助额度的议案》，同意公司根据经营工作安排，为开展房地产业务而成立、公司 持股且持股比例不超过 50%的项目公司提供财务资助，新增财务资助总额度不 超过 22 亿元。具体详见公司于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 5 月 16 日在指定媒 体上披露的《2024 年度预计新增财务资助额度的公告》和《金融街控股股份有限 公司 2023 年度股东大会决议公告》。 截至本公告披露日，上述财务资助额度已使用 0 元，本次使用 8,071.44 万 元，剩余 211,928.56 万元 ...