中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王贡勇，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，全国会计领军人才、注册会计师、注册评估师、正高级 会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员，现任公司独立 董事、信永中和会计师事务所合伙人。2023年，本人对独立性情况进 行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-19 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 841,907,657.64 | 816,303,567.33 | 3.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,536,572.62 | 7,588,347.97 | 144.28% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 18,684,353.95 | 7,635,083.51 | 144.72% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 212,518,253.39 | -149,967, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,641,277,758, an increase of 18.61% compared to ¥3,069,893,740 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥34,886,564.34, representing a significant increase of 199.72% from ¥9,372,873.39 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,179,566.50, up 113.82% from ¥16,524,791.90 in 2022[20]. - Basic earnings per share rose to ¥0.07, a 250.00% increase from ¥0.0195 in the previous year[20]. - The company achieved total sales of 419,000 tons of refined oil in 2023, generating total revenue of 3.641 billion yuan and a total profit of 55.8457 million yuan[32]. - The net profit for 2023 was CNY 55.85 million, with a net cash flow from operating activities of CNY 53.87 million, a decrease of 80.33% from CNY 273.85 million in 2022[37][48]. - The company's gross profit margin for the merchandise circulation industry was 10.55%, with a slight increase of 0.86% compared to the previous year[41]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥224,860,765.58 in 2023 from ¥178,533,977.22 in 2022, an increase of 25.9%[188]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 80.33% to ¥53,866,812.31 from ¥273,852,376.00 in 2022[20]. - The total cash flow from investment activities was CNY -41.19 million, indicating a significant investment outflow[37][48]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a positive cash flow of 189,126,521.55 yuan in the fourth quarter of 2023[25]. - The total cash inflow from operating activities was ¥4,193,554,042.71, up from ¥3,537,350,449.04 in 2022[195]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥41,188,795.83 in 2023, compared to a net outflow of ¥37,203,755.54 in 2022[195]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥106,787,670.94 at the end of 2023, down from ¥143,276,359.11 at the end of 2022[195]. Market Presence and Expansion - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings[4]. - The company opened 8 new gas stations during the reporting period, enhancing its market presence[35]. - The company maintained a market share of 33% in the refined oil market in Tai'an City, demonstrating strong competitive positioning[33]. - The company plans to continue expanding its market presence and has proposed a 2023 investment plan[85]. Governance and Compliance - The company maintains a complete and independent governance structure, ensuring no significant discrepancies with regulatory requirements[68]. - The company has established independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring complete separation from the controlling shareholder[70]. - The company is committed to improving its governance mechanisms and internal control systems for sustainable development[68]. - The board of directors consists of 9 members, including 5 external directors, 3 of whom are independent, meeting regulatory requirements[66]. - The company held 8 board meetings during the reporting period, reviewing 30 proposals, ensuring compliance with legal procedures[66]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,125, including 1,027 at the parent company and 98 at major subsidiaries[93]. - The employee composition includes 874 sales personnel, 170 technical staff, 25 financial staff, and 56 administrative staff[93]. - The company is committed to continuous improvement in employee training and development to meet the evolving needs of the business[96]. - The training plan focuses on enhancing the overall quality of the workforce and includes political education, skills competitions, and practical training[96]. Risk Management and Internal Controls - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring compliance and risk management[102]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 25, 2024[104]. - The company’s risk management practices were continuously optimized to enhance control quality and efficiency[102]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[106]. Shareholder Information - The company had a total of 38,171 shareholders at the end of the reporting period, with a slight decrease from the previous month[146]. - The largest shareholder, China Petroleum & Chemical Corporation, holds 24.57% of the shares, totaling 118,140,100 shares[147]. - The company reported no changes in the top 10 shareholders during the reporting period, with no repurchase transactions conducted[149]. - The controlling shareholder is a central state-owned enterprise, indicating strong government backing[150]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to achieving carbon reduction goals and is working towards a clean, low-carbon, safe, and efficient energy system[108]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including disaster relief and charitable donations[109].

中国石化山东泰山石油股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10289 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "泰山石油"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是泰山石油董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-08 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向各位董事发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》真实、全面总结了 公司董事会 2023 年度的工作情况，董事会同意对外披露《2023 年度 董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、独立董事 2023 年度述职报告 公司独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡 ...

杨新海先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。 其个人简历详见附件。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-16 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第十一届董事会第六次会议，审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任杨新海先生为公司证券 事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 杨新海先生联系方式如下： 联系地址：山东省泰安市东岳大街 369 号 电话：0538-6269605 传真：0538-2865450 邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规制度规定，依法独立行使职权，对公司依法 运作、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职 情况等方面进行了有效监督，从切实维护公司权益和全体股东的权益 特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司规范运作 发挥了较好的监督作用。 一、 监事会会议召开情况 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。报告期 内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均亲自出席了各次会议， 并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | | | 1、公司《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | 2、公司《2022 年度财务决算报告》 | | | ...

| 股票简称：泰山石油 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | | 证券代码：000554 | | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月23日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事 会第五次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值损失的议 案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备情况的主要说明 2023 年因部分油气设备设施陈旧、技术落后，公司根据会计准 则计提资产减值准备共计 1125.63 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年度计提资产减值准备合计 1125.63 万元，将减少公 司 2023 年度营业利润 1125.63 万元。上述计提资产减值准备事项 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年经营情况 （一）主要经营指标 | | | 2023 年主要经营指标 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | | 一、营业总收入 | 3,641,277,758.17 | 3,069,893,747.18 | 571,384,010.99 | 18.61% | | 其中：营业收入 | 3,641,277,758.17 | 3,069,893,747.18 | 571,384,010.99 | 18.61% | | 二、营业总成本 | 3,563,439,104.69 | 3,022,984,818.41 | 540,454,286.28 | 17.88% | | 其中：营业成本 | 3,257,245,542.33 | 2,772,279,626.99 | 484,965,915.34 | 17.49% | | 税金及附加 | 12,195,640.17 | 10,064,528.05 | 2,131,112.12 | 2 ...

关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二三年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 年度非 2023 | | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10290 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"泰 山石油")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所 ...